T日現金差額=
T日最小申贖單位的基金凈值-（
申購、贖回清單中必須現金替代的替代金額＋
申購、贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與T日收盤價之和+
申購、贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與T日收盤價之和
）
現金差額=申贖單位凈值 - 籃子市值
ETF計算公司：現金差額
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T日現金差額=
T日最小申贖單位的基金凈值-（
申購、贖回清單中必須現金替代的替代金額＋
申購、贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與T日收盤價之和+
申購、贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與T日收盤價之和
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