IOPV=(
申購、贖回清單中必須現金替代的替代金額＋
申購、贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋
申購、贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋
申購、贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋
申購、贖回清單中的預估現金部分）
/
最小申購、贖回單位對應的基金份額
ETF計算公式:IOPV
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