Excel在會計與財務管理中的應用
1 掌握Excel基礎知識
1.1 Excel概述
1.1.1 啟動Excel
1.1.2 熟悉Excel的窗口結構
1.1.3 退出Excel
1.1.4 新建工作簿
1.1.5 保存工作簿
1.1.6 打開工作簿
1.2 工作表的基本操作
1.2.1 選擇工作表
1.2.2 添加與刪除工作表
1.2.3 隱藏與顯示工作表
1.2.4 根據存儲內容修改工作表名稱
1.2.5 給名稱相近的工作表設置同一種標簽顏色
1.2.6 移動與復制工作表
1.3 單元格的基本操作
1.3.1 選中單元格
1.3.2 輸入與修改數據
1.3.3 插入與刪除單元格
1.3.4 查找與替換數據
1.3.5 隱藏／顯示行和列
1.4 公式的使用
1.4.1 公式概述
1.4.2 輸入與修改公式
1.4.3 復制與移動公式
1.4.4 顯示與隱藏公式
1.5 函數的使用
1.5.1 函數概述
1.5.2 調用函數
1.5.3 使用嵌套函數
1.6 圖表的使用
1.6.1 了解圖表類型
1.6.2 創建圖表
1.6.3 編輯圖表
1.7 專家指導
1.7.1 設置“最近使用的工作簿”的數目
1.7.2 調整Excel程序默認包含的工作表數目
1.7.3 恢復未保存的工作簿
1.7.4 刪除所有未保存的工作簿
1.7.5 更改Excel窗口顏色
1.8 實戰演練
2 經典實例：制作記賬憑證
2.1 要點分析
2.2 制作記賬憑證模板
2.2.1 設置記賬憑證標題的字體格式
2.2.2 調整記賬憑證中單元格的行高和列寬
2.2.3 為記賬憑證添加表格邊框
2.2.4 應用合並功能調整記賬憑證對齊方式
2.2.5 設置記賬憑證的對齊方式
2.2.6 在插入的新行中存放記賬日期
2.2.7 去除記賬憑證中的網格線
2.2.8 保存記賬憑證模板
2.3 記賬憑證的填制
2.4 審核與打印記賬憑證
2.4.1 審核記賬憑證
2.4.2 設置打印區域
2.4.3 預覽打印記賬憑證
2.5 專家指導
2.5.1 讓數值根據單元格的寬度自動縮小字體
2.5.2 刪除模板
2.5.3 應用條件格式幫助審核記賬憑證
2.5.4 打印帶有行號和列標的記賬憑證
2.6 實戰演練
3 經典實例：現金日記賬管理
3.1 要點分析
3.2 創建日常財務管理系統
3.2.1 設計會計科目表
3.2.2 創建科目余額表
3.2.3 創建日記賬表
3.2.4 編制總賬表
3.2.5 生成明細賬表
3.3 打印現金業務信息
3.3.1 設置日記賬表的打印頁面
3.3.2 預覽打印工作表
3.4 保護工作簿
3.4.1 保護日記賬表
3.4.2 保護財務管理工作的窗口和結構
3.4.3 設置工作表訪問權限
3.5 專家指導
3.5.1 使用數字簽名保護總賬表
3.5.2 將工作簿標記為最終狀態
3.5.3 通過“另存為”對話框為工作簿設置打開和修復密碼
3.5.4 在“信息”菜單中設置工作簿打開密碼
3.6 實戰演練
4 經典實例：財務報表處理
4.1 要點分析
4.2 資產負債處理
4.2.1 創建資產負債表
4.2.2 通過圖表分析資產負債表
4.3 利潤處理
4.3.1 設計利潤表格式
4.3.2 使用迷你圖分析利潤
4.4 費用明細處理
4.4.1 設計費用明細表格式
4.4.2 錄入明細賬信息
4.4.3 使用排序分析數據
4.4.4 使用篩選分析數據
4.5 總賬處理
4.5.1 創建總分類賬工作表
4.5.2 創建財務指標計算表
4.5.3 創建財務結構分析表
4.6 專家指導
4.6.1 在迷你圖上添加文字信息
4.6.2 將空白單元格填充為零
4.6.3 圈釋無效數據
4.6.4 對單元格區域數據進行批量修改
4.7 實戰演練
5 經典實例：員工工資管理
5.1 要點分析
5.2 制作員工工資統計表
5.2.1 設置員工工資表的格式
5.2.2 計算員工銷售提成獎金
5.2.3 計算個稅
5.2.4 計算員工稅后工資
5.3 制作員工工資單
5.3.1 使用VLOOKUP函數制作員工工資單
5.3.2 使用OFFSET函數制作員工工資單
5.3.3 使用VBA程序制作員工工資單
5.3.4 使用郵件合並制作員工工資單
5.3.5 預覽打印員工工資單
5.4 制作工資發放零鈔備用表
5.4.1 建立員工工資發放零鈔備用表
5.4.2 關於各員工所需零鈔數量的計算
5.4.3 匯總各面值鈔票所需的數量
5.4.4 美化員工工資發放零鈔備用表
5.5 全年工資統計分析
5.5.1 制作全年工資匯總表
5.5.2 統計每個部門和崗位的工資分布
5.5.3 統計分析全年各月的工資變化
5.5.4 制作社會保險匯總表
5.5.5 制作每個員工的全年個人所得稅匯總表
5.5.6 制作每個員工的全年工資明細表
5.6 專家指導
5.6.1 每頁都顯示員工工資表的標題
5.6.2 加入可打印的公司背景
5.6.3 讓多個用戶同時共享工作簿
5.6.4 作為附件發送工資單
5.7 實戰演練
6 經典實例：流動資產管理
6.1 要點分析
6.2 現金管理
6.2.1 創建現金流量表
6.2.2 現金預算
6.2.3 最佳現金余額的確定
6.2.4 現金的日常管理
6.3 應收賬款管理
6.3.1 應收賬款記錄表
6.3.2 編制應收賬款的賬齡分析表
6.3.3 應收賬款信用決策的動態分析方法
6.4 專家指導
6.4.1 插入基於模板的工作表
6.4.2 讓Excel自動調整字號
6.4.3 設置文件的只讀屬性
6.4.4 清除最近使用過的工作簿記錄
6.5 實戰演練
7 經典實例：固定資產管理
7.1 要點分析
7.2 制作固定資產管理表
7.2.1 創建固定資產卡片
7.2.2 設置固定資產管理表樣式
7.2.3 登記固定資產信息
7.2.4 變更固定資產登記
7.3 固定資產的折舊分析
7.3.1 使用雙倍余額遞減法計算固定資產的折舊額
7.3.2 使用年數總和法計算固定資產的折舊額
7.3.3 使用余額遞減法計算固定資產的折舊額
7.3.4 對比分析固定資產的折舊方法
7.4 制作固定資產管理的導航頁面
7.5 固定資產的更新決策
7.5.1 創建固定資產核算工作簿
7.5.2 制作設備分析表
7.5.3 分析固定資產
7.5.4 分析決策是否更新可使用年限相同的生產設備
7.6 專家指導
7.6.1 禁止輸入重復數據
7.6.2 快速選中空白單元格技巧
7.6.3 設置固定光標
7.6.4 輸入上標和下標
7.7 實戰演練
8 經典實例：計算資金時間價值
8.1 要點分析
8.2 現值的計算
8.2.1 Excel在付款項中的現值分析
8.2.2 Excel在收款項中的現值分析
8.3 終值的計算
8.3.1 單利終值的分析計算
8.3.2 復利終值的分析計算
8.3.3 普通年金終值的分析計算
8.4 凈現值的計算
8.5 專家指導
8.5.1 Excel在利率計算中的應用
8.5.2 Excel在內含報酬率計算中的應用
8.5.3 Excel在期數計算中的應用
8.5.4 解決工作簿無法共享問題
8.6 實戰演練
9 經典實例：籌資決策分析
9.1 要點分析
9.2 預測需要的資金金額
9.2.1 銷售百分比法
9.2.2 資金習性法
9.3 股票籌資
9.4 債券籌資
9.5 長期借款籌資
9.5.1 長期借款的償還方式
9.5.2 編制長期借款還款計划表
9.5.3 建立長期借款計划分析模型
9.5.4 長期借款的敏感度分析
9.5.5 長期借款的資本成本
9.6 租賃籌資
9.6.1 每期應付租金的計算
9.6.2 租金攤銷計划表
9.6.3 盈虧平衡租金
9.7 專家指導
9.7.1 等額本金還款方式
9.7.2 等額本息——組合型還款
9.7.3 等額本金——組合型還款
9.7.4 互換工作表中的行和列數據
9.7.5 同時對多個單元格執行相同計算
9.8 實戰演練
10 經典實例：成本決策分析
10.1 要點分析
10.2 成本分析預測
10.2.1 歷史成本分析法
10.2.2 因素分析法
10.2.3 比例預測法
10.2.4 目標利潤推算法
10.2.5 制作最佳成本結構決策分析圖
10.3 成本計划
10.3.1 主要商品產品單位成本計划
10.3.2 產品總成本計划
10.4 成本計算
10.4.1 變動成本計算法
10.4.2 完全成本計算法
10.4.3 直接人工預算
10.5 專家指導
10.5.1 改變工作表標簽的字號大小
10.5.2 把Excel表格轉換為圖片
10.5.3 在Excel中嵌套表格
10.6 實戰演練
11 經典實例：銷售決策分析
11.1 要點分析
11.2 通過建立決策模型進行營銷決策
11.2.1 產品定價決策問題描述與解決的基本思路
11.2.2 構建銷售利潤最大化的產品定價決策模型
11.2.3 產品定價決策模型中有關變量的圖表分析
11.3 數據表在凈利潤敏感度分析中的應用
11.3.1 產品銷售凈利潤值敏感度分析
11.3.2 價格調整引起的利潤變化
11.3.3 價格與數量同時變動引起的利潤變化
11.4 單變量求解在銷售利潤目標確定中的應用
11.4.1 確定目標利潤對應的銷售收入
11.4.2 確定新產品的保本銷售量
11.5 使用“規划求解”工具分析營銷決策
11.5.1 規划問題的特點以及“規划求解”工具的組成
11.5.2 利用“規划求解”工具解決規划求解問題的流程
11.5.3 利用“規划求解”工具確定商品運輸方案
11.5.4 利用“規划求解”工具分析設置快捷酒店網點布局
11.6 專家指導
11.6.1 利用“方案管理器”甄選銷售利潤的增長方案
11.6.2 利用“抽樣”分析工具模擬幸運客戶的隨機抽選
11.6.3 利用RANDBETWEEN隨機函數模擬有獎銷售抽獎
11.6.4 快速選擇數據類型相同的單元格
11.7 實戰演練
12 經典實例：利潤決策分析
12.1 要點分析
12.2 利潤預測
12.2.1 比率預測法
12.2.2 經營杠桿系數法
12.2.3 本量利分析法
12.3 確保實現目標利潤的措施分析
12.3.1 通過采取單項措施實現目標利潤
12.3.2 通過調整產銷結構實現目標利潤
12.3.3 通過建立保利模型分析實現目標利潤
12.4 通過本量利模型綜合分析利潤
12.5 專家指導
12.5.1 使用綜合邊際貢獻率法計算盈虧平衡點
12.5.2 使用加權邊際貢獻率法計算盈虧平衡點
12.5.3 制作利潤計划表
12.5.4 使用監視窗口功能監視不同工作表
12.6 實戰演練
13 經典實例：企業內部投資規划決策分析
13.1 要點分析
13.2 企業投資風險估量分析
13.2.1 比較個別項目與項目組合的投資風險
13.2.2 通過敏感性分析法分析公司特有風險
13.2.3 通過情景分析法分析公司特有風險
13.2.4 使用蒙特卡羅模擬法分析公司特有風險
13.3 投資項目的凈現金流量估計
13.4 風險下的投資決策方法
13.4.1 風險條件下的投資決策
13.4.2 通貨膨脹風險條件下的投資決策
13.5 長期投資的決策方法
13.5.1 非貼現現金流量評價方法
13.5.2 貼現現金流量評價方法
13.5.3 不同評價方法的比較
13.5.4 壽命期不同的互斥方案的決策
13.5.5 資金限定條件下投資組合決策分析
13.5.6 有杠桿條件下的投資決策方法
13.6 專家指導
13.6.1 最佳投資時機的選擇
13.6.2 使用費用效益法分析選擇工藝方案
13.6.3 通過專家評分法分析選擇工藝方案
13.7 實戰演練
14 經典實例：對外投資規划決策分析
14.1 要點分析
14.2 對外證券投資
14.2.1 單一證券的投資價值評估
14.2.2 單一證券的投資收益率
14.2.3 單一證券的投資風險
14.2.4 證券投資組合的收益
14.2.5 證券投資組合的風險
14.3 專家指導
14.3.1 銷售額的時間序列分析
14.3.2 數據同步滾動
14.3.3 打印工作表中的公式
14.4 實戰演練
思維導圖
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