SAP年度結算流程

SAP年度結算流程

 

SAP年結: 

一、年度結算的步驟： 
1、執行月度結算 
按照平常月度執行月度結算 
2、科目余額結轉[TCODE:F.16/FAGLGVTR] 
將總分類帳會計科目余額結轉至新的會計年度 
3、利潤中心余額結轉[TCODE:2KES] 
將利潤中心余額結轉到新的會計年度 
4、固定資產年結[TCODE:AJAB/AJRW] 
結轉資產余額到新的會計年度 
5、預算余額結轉到新的會計年度[TCODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC] 
6、核對明細帳與總帳數據 
7、確認新的會計制度，是否需要新添會計科目 
二、注意事項: 
1、新的年度會計憑證號碼范圍是否已經維護[FBN1查詢憑證號碼范圍的跨及年度、OBH2的跨維護會計憑證號碼到新的會計年度] 
2、使用事務代碼KS13檢查成本中心的有效期，並作維護； 
使用事務代碼KA23檢查成本要素的有效期，並作維護； 
使用事務代碼KL03檢查作業類型的有效期，並作維護。