應收應付賬齡分析，賬齡開始計算日期應當以什么日期為准
- 一般使用“凈到期日”作為賬齡分析計算的開始日期。
- 在SAP會計憑證中，基准日期可以是憑證日期，過賬日期，輸入日期是3個不同的日期，SAP采用后台配置付款條件來確定基准日期。如果公司的賬齡分析開始日期是即時性的，那么賬齡分析計算的方法是取基准日期，此時基准日期和到期日是一樣的。不過一般會使用“凈到期日”作為賬齡分析計算的開始日期。通過基准日期和付款條件來計算出凈到期日，此時應收應付賬齡分析就從到期日開始算起。
IDCNAR/IDCNAP "將基准日期用作凈到期日"字段理解
- IDCNAR/IDCNAP. “將基准日期用於凈到期日”字段參數，一般不勾選。
- 不勾選的含義代表：用凈到期日(基准日期+付款條件天數)做應收應付到期開始計算日期。
- 勾選的含義代表：基准日期用作應收應付到期開始計算日期。
“將基准日期用作凈到期日”不勾選
- 屏幕選擇界面：
IDCNAR/IDCNAP屏幕界面字段
- ALV報表展示界面：【備注此處付款條件Z030表示30天后收款到期】
- ALV界面中的到期日期，實際是基准日期。
- 賬齡天數計算方式：關鍵日期-凈收付到期日= 關鍵日期-(基准日期+ 付款條件) = 20180101-（20171110 + 30天）= 20180101-20171110 -30(天) = 52 -30 天= 22天
IDCNAR報表展示界面1
“將基准日期用作凈到期日”勾選
- 屏幕選擇界面：
IDCNAR/IDCNAP屏幕界面字段
- ALV報表展示界面：【備注此處付款條件Z030表示30天后收款到期】
- ALV界面中的到期日期，實際是基准日期。
- 賬齡天數計算方式：關鍵日期-凈收付到期日= 關鍵日期-基准日期 = 20180101 -20171110 = 52 天
IDCNAR報表展示界面2
IDCNAR/IDCNAP "到期日排序清單"字段理解
- 到期日排序清單，如圖所示，SAP提供8個時間區間用於分析賬齡，可根據用戶實際需求進行填寫。
- 備注：時間點字段可填寫正以及負數。
- SAP提供三個時間單位： 天、 月、 年。（其中下拉框中的1、2、3代表字符類型，1指天，2指月，3指年）
IDCNAR/IDCNAP到期日排序清單界面
- ALV報表展示效果如下：
IDCNAR-ALV報表展示
a. 備注上述ALV界面中的%，指的是當前列未清金額占比總金額的百分比，計算方式是當前時間區域中的金額/本行總的未清項目總計*100%.
b. 未到期字段金額計算方式： （關鍵日期-到期日）小於0的憑證金額總計。
c. 可雙擊單個時間區間，進入明細查看應收款過期明細。
IDCNAR/IDCNAP HANA相關補丁處理
應收應付賬齡分析報表-HANA -打補丁修正程序
- 2677813 Improving Performance of 'A/R Aging Report'
- 2677263 Improving Performance of 'A/P Aging Report'
- 2653760 IDCNAR: Incorrect Credit Limit Amount in A/R Aging Report (China)
- 2647118 CN: Overdue column is wrong when using year as the Due Date Sorted List
- 2639190 CN: Due Date of Partial Payment Item Is not Calculated Correctly in 'A/R Aging Report'
- 2635682 CN: Due Date of Partial Payment Item Is not Calculated Correctly in 'A/P Aging Report'
- 2621988 CN: Amount of Credit Limit in A/R Aging Report Is Incorrect when Credit Management Is Active
- 2610560 Incorrect Clearing Document Displayed when Drill Downing in A/P Aging Report or A/R Aging Report
- 2571363 Displaying All Documents for Overdue Period when Drill Downing in A/P Aging Report or A/R Aging Report
應收應付賬齡分析報表-額外知識文檔
- 2468707"Not Due" amount included in the period column set of aging report
- 1825734 Enhancement for Account Balance Report/Aging/GRIR
- 2012785 Enable China Localization Reports support classical G/L
額外知識
SAP 提供的應收應付賬款分析報表
- T-CODE: IDCNAR/IDCNAP(啟用中國財務本地化)
- T-CODE: S_ALR_87012176/S_ALR_87012085(標准應收應付賬齡報表)
ABAP 獲取基准日期、凈收付到期日期的相關函數
- SE37: FI_TERMS_OF_PAYMENT_PROPOSE 根據【憑證日期+過賬日期+輸入日期+付款條件】確定基准日期）
- SE37: DETERMINE_DUE_DATE 確定凈收付到期日期\
It comes under the package FFLQ.
Transaction FLQC1 technical data table
Tcode
FLQC1
Purpose
Liquidity Items
Module
TR
Component
TR
SAP Package
FFLQ
Type
P