Oracle EBS SLA(子分類賬)

SLA概述

SLA(Subledger Accounting) 子帳是子分類帳會計的簡稱，字面上的含義就是子分類帳會計分錄

SLA常用表介紹

在SLA中技術方面最常用的就是日記賬來源追溯，在追溯的過程中從GL到SLA和11i差別不大，都是通過gl_import_references 表來進行，該表的je_batch_id，je_header_id，je_line_num是和GL關聯，該表字段gl_sl_link_id 是和SLA中的行表(XLA_AE_LINES)關聯，在SLA中重要的幾張表如下:

XLA_EVENTS:

The XLA_EVENTS table record all information related to a specific event. This table is created as a type XLA_ARRAY_EVENT_TYPE.

XLA_TRANSACTION_ENTITIES:

The table XLA_TRANSACTION_ENTITIES contains information about sub-ledger document or transactions.

XLA_AE_HEADERS:

The XLA_AE_HEADERS table stores Subledger Journal entries. There is a one-to-many relationship between accounting events and journal entry headers.

XLA_AE_LINES:

The XLA_AE_LINES table stores the Subledger Journal entry lines. There is a one-to-many relationship between Subledger Journal entry headers and Subledger Journal entry lines.

XLA_DISTRIBUTION_LINKS:

The XLA_DISTRIBUTION_LINKS table stores the link between transactions and Subledger Journal entry lines.

SLA與各子模塊之間的關聯設置

上面提到的gl_import_references.gl_sl_link_id字段就是和xla_ae_lines.gl_sl_link_id字段關聯，在這些表中和子模塊關聯的字段在xla_transaction_entities中，該表中有如下形式的字段:

源表關聯字段

source_id_int_num

source_id_char_num

(這兩個字段是用來和源模塊關聯，該字段設置在各個子模塊中)

路徑：

Setup—>Accounting Setup—>Subledger Accounting Setup—>Accounting Methods Builder—>Events—>Event Model

(設置—>會計科目設置—>子分類賬會計設置—>會計方法生成器—>事件—>事件模型)

(注：各子模塊的路徑稍有不同，大致如上)

下面就以AR模塊為例展示如下：

該界面的Entity Code[實體代碼]對應xla_transaction_entities表中的ENTITY_CODE字段，每個來源就標示了該子分類賬是哪個模塊產生的。點擊Identifiers[標示]進入如下界面：該界面中的Entity Table Column[實體表列字段]是子模塊相關源表的字段，Identifier Column[標示列]就是SLA中xla_transaction_entities表的列，SLA和各子模塊的聯系就是通過該界面的設置來完成的。

安全性控制字段