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SAP Parallel Accounting（平行分類賬業務）配置及操作手冊
SAP Parallel Accounting（平行分類賬業務）配置及操作手冊
Overview
業務說明
為了適應不同的會計准則，SAP在新總賬中啟用了多分類賬，每個分類賬可以對應一個會計准則。
在實際配置中，將總賬的業務按照不同的分類賬進行區分，同時將不同的分類賬分成不同的分類賬組，每筆業務如果不指定分類賬組，將記賬到所有的分類賬，如果指定特別的分類賬組，將只記賬到該分類賬組下的分類賬中。
對於外幣評估，在一個分類賬下的評估范圍進行評估后，在另外一個分類賬下的評估范圍可以繼續評估，兩者互不影響。
概念
分類賬Ledger
用於對應每個會計准則的會計賬務。
分類賬組Ledger Group
針對分類賬的一個分組。
數據表Table
| No. |
Table name |
Short Description |
|
Memo |
| 1 |
FAGLFLEXT |
General Ledger: Totals |
|
|
| 2 |
BKPF |
Accounting Document Header |
|
|
| 3 |
BSEG |
Accounting Document Segment |
|
|
配置Configure
組織結構Organization Structure
定義分類賬Define ledgers for General Ledger Accounting
系統也會自動創建一個Ledger Group.
定義分類賬組Define Ledger Group
該步驟主要是一種檢查，也可以對已經生成的Ledger Group進行修改。
通過分類賬組，也可以將某些記賬同步的分類賬放在一個組中，但是這種方式下其實沒有太大的必要，還是分開更好。
定義會計准則Define Accounting Principle
定義會計准則，僅僅是一個簡單的文字描述，沒有特別的設置。
分配會計准則到分類賬組Assign Accounting Principle to Ledger Groups
將Z1分類賬分組指定使用IAS。
定義和激活分主導分類賬Define and Activate Non-Leading Ledger
指定哪些公司激活非主導分類賬，也就是啟用多分類賬。
憑證處理Document
定義每個分類賬的輸入視圖下的憑證類型Define Document Types for Entry View in a Ledger
定義輸入視圖的號碼范圍Define Document Number Ranges for Entry View
外幣評估Foreign Currency Valuation
定義評估方法Define Valuation Methods
按不同的分類賬分不同的評估方法。
定義評估范圍Define Valuation Areas
為不同的分類賬定義不同的評估范圍。
評估范圍中指定使用什么評估方法。
分配評估范圍和會計准則Assign Valuation Areas and Accounting Principles
將每個分類賬的評估范圍分配給會計准則。
准備外幣評估的自動記賬-OBA1
OBA1
資產Asset
定義折舊范圍Define Depreciation Area
指定一個折舊范圍過賬到特定的分類賬組。
為Parallel Valuation建立折舊范圍Set Up Areas for Parallel Valuation
可以用於更新現有的資產主數據的信息。
操作Operation
總賬分類賬過賬
過賬到所有分類賬
使用F-02直接過賬是過賬到所有的分類賬組。
在輸入視圖下，不區分分類賬，如下圖：
切換到一般分類賬視圖下，可以分別查看0L和Z1的情況。
查看BKPF表。
查看BSEG表
同樣的是一條記錄，沒有重復。
查看FAGLFLEXT（總賬余額表）
分別按照不同的分類賬進行存儲。
特定分類賬過賬
FB01L-一般過賬/FB50L-總賬過賬
如果指定分類賬組，系統將過賬到指定的分類賬，如果設置為空，將過賬到所有的分類賬。
過賬后，可以看出系統產生的憑證的號碼是依照“Define Document Number Ranges for Entry View”中定義的內容。
切換到一般分類賬視圖，可以看到只能看到Z1分類賬的金額，0L分類賬就沒有顯示。
查看FAGLFLEXT（總賬余額表）
0L分類賬的金額沒有發生變化。
Z1分類賬下的金額增加了1000
FB50L中同樣可以指定具體的分類賬組，界面如下：
查看科目余額
查詢科目余額時，需要指定是查詢哪個分類賬的余額。
分類賬0L
分類賬Z1
可以看出兩個分類賬的余額是不同的。
外幣評估Foreign Currency Valuation
創建未清項-F-02
月底外幣評估-FAGL_FC_VAL
在Z1分類賬下進行外幣評估。
在Z1分類賬下進行外幣評估后，在0L分類賬對應的評估范圍下可以繼續進行評估，兩者之間互不影響。
FAGL_FC_VAL
選擇好評估客戶。
測試運行查看清單。
可以看到當前的評估是針對分類賬組Z1。
正式運行。
運行Session-SM35
SM35
查看生成的外幣評估憑證-FB03
切換到總賬視圖，可以看到該方法僅在分類賬Z1下生成。
Asset
創建資產-AS01
正常創建資產，在Z1分類賬組下，折舊是按照10年進行折舊，在0L下是按照20年進行折舊。
AS01
資產價值增加-F-02
F-02
資產折舊-AFAB
AFAB
查看折舊后的資產價值表-AW01N
AW01N
雙擊查看折舊運行的日志。
查看折舊運行產生的憑證-FB03
可以看到SAP針對不同的折舊范圍在不同的分類賬下生成了不同的憑證，憑證的金額按照不同的折舊碼定義來確定。
FB03
End