- 一、未來內部汪：
1、內部訂單：成本中心優先級小於非統計型內部訂單；成本中心和統計型內部訂單可共存
2、記賬碼：一般總賬科目 借40貸50 ；客戶借01貸11；供應商借21 貸31；資產借70 貸75（資產相關記賬時，只能是資產增加/減少分錄填事務類型）。
3、在建工程結算（事務代碼AIBU）：結算日期必須是月底。
4、應付款清賬：使用F-53過賬付款事務代碼，建議使用部分支付頁簽。一個供應商多筆分錄多個金額，付單筆業務款，付款后會自動清帳（綠燈），一筆金額付部分款，則仍是紅燈（未清賬），全部付完后，再執行F-44事務代碼清賬。
5、憑證沖銷：①FB08事務代碼為一般憑證沖銷；②FBRA事務代碼為已清賬憑證沖銷，可以選擇只重置（燈由綠色變紅，相當於把清賬沖掉，付款憑證不沖），一般選擇選擇重置並沖銷（清賬XXX沖銷，回到原始狀態，重新生成新憑證，付款金額也同步沖掉）
6、客商主數據維護：客戶需要維護基本視圖、銷售視圖、財務視圖，供應商需要維護基本視圖、采購視圖、財務視圖，維護完銷售視圖再維護采購視圖，就既是客戶又是供應商；財務專用客商只需要維護基本視圖和財務視圖。
7、作業成本：①配方只含原料，BOM包含原輔料、包材；②每個產品都有bom、工藝路線、生產版本（手包/機包）；工作中心對應成本中心，一個生產版本對應一個BOM、工藝路線；工序在工藝路線里，一個工藝路線可能包括好幾道工序，工序按車間來分；③報工：報產量、工時（人工、機器、制造）、領料就直接領到生產訂單；④生產版本需要結合BOM來分，手包和機包，用料不同（接骨木-中葯材/接骨木-中葯飲片）則對應不同的版本；⑤工序里面有作業類型的計划工時（數量）數量中折舊工時為固定值，制造工時和人工工時為變動值。
8、SAP記賬時出現黃色感嘆號，直接雙擊忽略。
9、憑證查找：已過賬在顯示中查找，未過賬的在過賬預制憑證中查看清單。
未來內部顧問趙：
1、 無論是預制憑證還是已過賬憑證，一旦生成，不可刪除，否則憑證編號會空號。事務代碼F-65：預制憑證，FBV0：預制憑證過賬；F-02：生成憑證直接過賬。
2、 SAP菜單顯示事務代碼設置：菜單空白處點擊鼠標右鍵，選擇“設置”，選中“顯示技術名稱”。
3、 常用的過賬碼：（一般總賬：借40 貸50；客戶：借01 貸11；供應商：借21 貸31； 資產：借70 貸75）
4、 銀行存款憑證必須選利潤中心和現金流量碼，現金流量碼需要點擊憑證抬頭中的“其他數據”進行顯示。
5、 部門費用報賬時需要選擇成本中心或者內部訂單。
6、 內部訂單用處廣泛，結算型內部訂單可以用來歸集研發支出、在建工程；統計型內部訂單可以用來統計某項活動或業務的明細費用。
7、 在建工程通過內部訂單歸集費用，在結轉時通過KO02代碼維護內部訂單的結算規則，正式執行前選擇測試運行進行檢查，檢查無誤后去掉測試運行選項，再正式執行。在建工程轉固定資產時AIAB和AIBU代碼都可進行結算，日期必須是當月最后一天，結算前需要維護相應的結算規則，選擇正確的接收方。
8、 標准成本估算完進行標記和發布時，嚴禁貨物在系統中移動。
9、 成本月結前要確保后勤端銷售開票、生產報工業務已完畢。
10、付款清賬：1、根據業務藍圖流程，OA系統生成的供應商付款憑證通過F-02代碼產生，后續再通過F-44事務代碼對該供應商掛賬憑證和付款憑證進行清賬，生成的清賬憑證沒有行項目，只有憑證抬頭。2、沒有上OA系統的公司清賬除了采用1的方式，還可以適用F-53事務代碼，當一次性全部付完款會自動生成付款憑證的同時進行清賬；當選擇部分付款時，只有當所有款都付完后，再選擇F-44代碼進行清賬；當選擇剩余付款時，每付完一筆款會對付款部分進行清賬同時生成一張新的掛賬憑證。
未來內部顧問王：
1、固定資產計提折舊時間
如果票據日期與入賬日期不在同一期間 ，系統默認的是票據日期為資本化日期時間
在固定資產入賬的時候需要把票據日期與入賬日期確定在同一期間或在資產卡片中將資本化日期填上入賬日期。
2、固定資產折舊年限得手工輸入？系統按資產類型配置相應的折舊年限但可以更改。
3、所有統馭科目憑證分錄項不直接輸科目，輸對應的編號（資產卡片編號，往來客商編號，物料編號）。
4、集成的業務不能直接做憑證，比如生產物料的出入庫、成品的出入庫，非財務專用客商的發票入賬，只能由有后勤系統集成生成憑證。
5、存貨、收入類科目設置必須與PP/MM/SD的物流分類關系對應。
6、訂單跟成本中心都選，如果是統計型的，成本中心優先，訂單不能結轉；如果是非統計型的，訂單優先，成本中心不能結轉。
7、記賬碼40/50,01/11,21/31,70/75.：40/50一般總賬的借和貸；01/11應收客戶的借和貸；21/31應付供應商的借和貸；70/75固定資產的借和貸。
8、研發費用內部訂單怎么結轉到研發費用？
在建工程選擇的結算資產類FXA，研發類的選擇什么，接受對象是研發費用科目？研發支出設置研發結轉科目，研發費用不設明細科目，作為結算接受對象，接受類型G/L一般總賬。
9、工作中心聯系到成本中心，成本中心又關聯作業類型：KP26維護作業價格。CK11N單個物料的標准成本估算。CK40N多個物料的標准成本估算。標准成本的標記和發布嚴禁物料移動作業CK24標記，CKR1沖掉。PP維護工作中心的時候要關聯成本中心。
10、PP工作中心、工藝路線、生產版本、作業類型按公司講解，怎么報工？結合各公司實際設置講解。
BOM含配方和包材；每個產品都有BOM、工藝路線、生產版本。同一個生產版本可以在不同的工藝路線實現。
工作中心跟成本中心是一一對應關系。工作中心是工藝路線的的組織單元。
報工按訂單按工序報。
生產版本跟工藝路線的關系。
11、應收、應付欠款余額怎么反映，應收開票余額欠款問題；異地存貨余額問題
SD收集客戶主數據的時候要在財務欠款客戶的基礎上進行擴充。
應收帳款余額通過憑證批量導入，SAP的SD模塊沒有客戶欠款余額表不存在與總賬對應的問題。
異地存貨財務賬面數量余額跟銷售異地存貨余額核對，看差異多大，是否處理部份。
12、待結庫發貨跟蹤及相關管理政策支持。待結庫庫存按單位查詢明細表及后續函證問題。
13、次級成本要素有分攤類的，有內部作業分配的，將制造費用分攤到生產車間通過分攤類的次級成本要素，分攤到車間后再分攤到生產訂單通過分配類的次級成本要素。成本要素組是指將同類性質的費用組合為一類，比喻薪酬相關，費用相關。
14、制造費用、生產成本年度都有余額顯示，年末自動清零，制造費用借方余額加生產成本借方余額等於生產成本貸方余額。
15、成本要素組的費用通過成本中心分攤到產品上。
16、配置內部訂單類型（業務員/生態農業）；成本中心類型（勞務成本），成本中心類型與功能范圍對應關系。
17、清賬憑證單獨搞一個類型。業務員不放在行項目上。
未來內部顧問小王：
FICO難點操作記錄
一、在建工程記賬及資本化
1、創建“在建工程”類的內部訂單（事務代碼：KO01）
2、費用歸集（事務代碼：F-02/F-65）
具體分錄：
40借：工程費用-人工5401030000 +內部訂單（利潤中心，功能范圍，公司代碼）
工程費用-材料+內部訂單（利潤中心，功能范圍，公司代碼）
工程費用-設備5401020000+內部訂單（利潤中心，功能范圍，公司代碼）
50貸：銀行存款（利潤中心，現金流量）
3、創建“在建工程”類資產卡片（事務代碼：AS01）
4、維護內部訂單結算規則（事務代碼：KO02）
5、月末將內部訂單結轉到在建工程上（事務代碼：KO88）
測試運行，並查看會計憑證
6、創建“固定資產”類資產卡片（事務代碼：AS01）
7、在建工程轉資（事務代碼：AIAB,AIBU）
維護結算規則，上方“輸入”固定資產卡片編號，上方“結算”，日期必須選擇月末最后一天。
二、固定資產主數據維護
1、創建固定資產卡片（事務代碼：AS01）
2、更改固定資產卡片（事務代碼：AS02）
3、顯示固定資產卡片（事務代碼：AS03）：點擊頁簽“資產價值”等同於4
4、資產價值瀏覽器（事務代碼：AW01N）
5、資產鎖定/凍結（事務代碼：AS05）
6、資產刪除（事務代碼：AS06）：物理性刪除，只能針對於新建無業務發生的資產卡片。
7、資產部門間轉移（事務代碼：AS02）：修改成本中心項。
三、固定資產采購入賬
1、從供應商處購置固定資產入賬（事務代碼：F-90）
憑證類型：KR
70借：固定資產 填編號
31貸：應付賬款 填供應商編碼
過賬后，資產價值自動填充到對應固定資產卡片。
2、未掛賬，直接購買（事務代碼：F-02/F-65）
憑證類型：AA
70借：固定資產 填編號
50貸：銀行存款
過賬后，資產價值自動填充到對應固定資產卡片。