RPA在財務領域的三大應用場景解析

 

RPA正在為企業財務帶來新的數字化轉型浪潮。伴隨普華永道、畢馬威、安永、德勤對財務機器人“不遺余力”地推廣，RPA風潮早已在財務、金融領域刮起。

 

RPA機器人流程自動化

RPA的核心要義，即通過事先設定好的腳本，在計算機上模擬人工手動操作（特別是鍵盤敲入、鼠標點擊等操作），執行基於一定規則的大批量、可重復的任務。

 

放眼財務領域，這樣的流程比比皆是，也就使RPA於財務領域有了用武之地。

 

接下來就讓我們來了解一下資金管理、稅務管理、預算管理這三個常見財務流程中RPA的應用。

 

RPA三大應用場景解析

 

01 資金管理

🔹 收付款處理

🔹 銀企對賬

🔹 支付指令查詢

🔹 現金管理

 

銀企對賬機器人

 

◆ 業務痛點

 

1.  傳統模式需要人工分別下載各個銀行或第三方支付平台流水單、對賬單后整理成統一格式再進行對賬，過程十分繁瑣需要占用大量專業人員和時間

2.  且在U盾等實物領用、保管等環節更需要避免遺失、損壞低。

 

◆ RPA解決方案

 

分別下載各個銀行或第三方支付平台流水單、對賬單后整理成統一格式再進行對賬

 

 

◆ 項目價值

 

1.  效率提升90%

2.  RPA流程無需人工參與，大幅提升了工作效率，釋放了寶貴的人力成本 

3.  RPA避免了大部分人工操作風險，並能明顯降低錯誤率

 

 

 

02 稅務管理

🔹 納稅申報准備

🔹 納稅申報

🔹 發票驗真

🔹 增值稅發票開具

🔹 涉稅會計入賬及提醒

 

發票驗真機器人

 

◆ 業務痛點

 

1.  每日重復性將大量發票中的發票代碼、發票號、金額、開票日期等信息錄入Excel表格中，並登陸增值稅發票查驗平台，逐條錄入發票驗證信息

2.  人工操作耗時費力，且易出錯

 

◆ RPA解決方案

 

用OCR識別發票信息並存入excel中，登錄增值稅發票查驗平台查驗，並將結果存入excel中

 

 

◆ 項目價值

 

1.  通過機器人，快速有效的完成發票查驗，避免人工疏漏，大幅提升工作效率

2.  人工單筆耗時5分鍾，RPA單筆耗時0.5分鍾，效率提升10倍

 

 

 

03 預算管理

🔹 預算執行情況監測

🔹 預算的編制和生成

🔹 郵件自動化處理

🔹 預算報告創建

 

郵件自動化機器人

 

◆ 業務痛點

 

1.  大批量郵件處理，人工操作耗時費力，且郵件漏發、錯發

2.  花費大量時間在與相關人員的反復溝通上

3.  對郵件收取、信息匯總、異常情況通知等及時性、截止性要求高

 

◆ RPA解決方案

 

梳理整個流程，將各個操作對象化，編入RPA流程

 

 

◆ 項目價值

 

1.  代替人工及時收發郵件，節約大量時間成本 

2.  通過機器人，快速有效的完成批量郵件收發處理，大幅提升工作效率

3.  效率提升6倍

 

 

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