用友U8存貨核算記賬后修改/補錄期初余額的存貨科目

在用友U8中，如果在存貨核算模塊配置好存貨對方科目，則錄入存貨核算期初余額的時候會自動代入科目。

但在項目實施中，偶爾會遇到存貨科目還未配置就錄入了期初余額，或是批量導入時忘記錄入科目的情況。

這個問題在存貨核算與總賬對賬的時候也能發現，因為對賬依據就是期初余額科目與總賬受控科目。

但如果忘記對賬，直接進行存貨核算處理，就只能刪除憑證、恢復記賬、取消期初記賬后才能修改。

如果確實遇到這個情況，可以參考如下SQL語句進行修改追加期初科目，請先查詢括號內容，看哪一種能查出結果：

 

方式一：日期按存貨核算啟用日期（按照記賬日期判斷）

--IA_Subsidiary為存貨明細賬表，包含期初
--IA_HeadSet為存貨科目設置表，按年度設置


update IA_Subsidiary set cinvhead=d.cInvHead

from

(select a.cInvCode,b.cInvCCode,c.cInvHead from IA_Subsidiary a
left join inventory b on a.cInvCode=b.cinvcode
left join IA_HeadSet c on b.cInvCCode like c.cInvCCode+'%'
where a.dKeepDate= '2021-01-01')d

where

IA_Subsidiary.cinvcode=d.cInvCode and
IA_Subsidiary.dKeepDate= '2021-01-01'

 

方式二：按存貨核算啟用前一日判斷

--IA_Subsidiary為存貨明細賬表，包含期初
--IA_HeadSet為存貨科目設置表，按年度設置
update IA_Subsidiary set cinvhead=d.cInvHead

from

(select a.cInvCode,b.cInvCCode,c.cInvHead from IA_Subsidiary  a
left join inventory b on a.cInvCode=b.cinvcode
left join  IA_HeadSet c on b.cInvCCode like c.cInvCCode+'%'
where a.iyear='2019' and a.dvoudate='2019-11-30')d

where 

IA_Subsidiary.cinvcode=d.cInvCode and
IA_Subsidiary.iyear='2019' and
IA_Subsidiary.dVouDate='2019-11-30'