SAP EPIC 銀企直連二次開發成功案例 歡迎交流探討。QQ：751667650 微信：myabap
事務代碼：EPIC_PROC 電子支付集成
- 收款
- 付款
- 付款審批
- 銀行回單（下載，創建，修改，辯識，認領）
- 查詢賬戶余額
- 查詢交易明細
- BADI增強
- ......
支持銀行：
- 農業銀行 ABC
- 中國銀行 BOC
- 建設銀行 CCB
- 招商銀行 CMB
- 工商銀行 ICBC
- 交通銀行 BCM
- 中信銀行 CITIC
- 民生銀行 CMBC
- 平安銀行 PINGAN
- ......
CL_EPIC_EXAMPLE_CN_ABC_QAB Query Account Balance
CL_EPIC_EXAMPLE_CN_BOC_GHAB Get Historic Account Balance for BOC
CL_EPIC_EXAMPLE_CN_CCB_GAB Get Account Balance for CCB
CL_EPIC_EXAMPLE_CN_CMB_GAB Get Account Balance for CMB
CL_EPIC_EXAMPLE_CN_ICBC_QACCBA Get Account Balance for ICBC
付款處理
通信日志
報文處理
款項審批
查詢銀行
處理銀行回單
Transformation
2004441 - Electronic Payment Integration for China
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2004441
目的
電子支付集成（中國）允許多個用戶在集成屏幕中執行各種付款相關的活動。本文檔介紹您可對構成此屏幕的各個標簽頁執行的活動。此外，還介紹了各個標簽頁上不同按鈕的功能。
功能特性
以下內容介紹了您在使用 SAP 提供的標准 SAP 清單查看器 (ALV) 變式時可以執行的活動。
作業
處理項目標簽頁
選擇項目
在此標簽頁中，您會看到要支付的項目，即付款建議運行選定的要支付的項目。系統根據為您公司的審批流程所做的設置指派您作為初始處理人。您可以根據需要篩選此清單中顯示的項目，例如僅顯示一個供應商的項目或待審批項目。
運行付款建議
如果您具有相應權限，可啟動用於選取發票或付款申請的付款建議運行。除輸入特定公司代碼和付款方式外，還可通過輸入一系列的供應商/客戶、日期或憑證編號等來進一步限定要在付款建議運行中包含的項目。也可以訪問標准程序（事務 F110，用於發票，或 F111，用於付款申請）的全部選擇選項。
此外，還可以檢查所創建的付款建議運行日志。
完成付款建議運行后，可以很容易地找到上次建議運行選取的項目。
調整金額
根據付款項目的類型（發票或付款申請），可以按照以下方式調整金額：
執行發票的部分付款
通過創建部分付款申請可實現僅對部分發票付款，標准付款程序（
F110 事務）也支持此功能。請注意，只能對狀態為准備中的項目執行部分付款。
調整付款申請金額
可以通過創建基於與給定供應商、客戶或總賬科目相關聯的未清項目的新付款申請來調整付款申請的金額。在這種情況下，系統將清除所選的未清項目並創建具有相同金額的新付款申請。一次性支付這些付款申請時，將根據新建付款申請的金額來調整針對原始付款申請支付的金額。
請注意，只能針對狀態為
准備中的項目執行付款申請金額調整。
提交項目
選擇一個或多個項目並將其提交至付款流程中的下一步驟。如果系統查找參考發票的貸項憑證或來自相同供應商的貸項憑證，系統將同時顯示這些項目，您可以選擇要一起支付的項目。
系統可能會要求您分配審批人或者自動分配以啟動審批流程，具體取決於您公司的業務流程。系統隨后將這些項目划為一組並將此組發送給相關審批人，也即審批人可以在審批項目標簽頁中看到這些項目。在待處理項目清單中，項目現在的狀態為待批准。
注意：
如果審批流程允許您支付多達一定金額的付款而無需經過額外審批，系統將檢查待批准項目的金額是否低於允許的閾值。如果金額低於閾值，則系統會將其狀態設置為
批准付款。
為項目付款並將其發送到銀行
選擇項目並對其執行付款時，系統將提示您輸入現金流量項。系統隨后將此現金流量項輸入到付款憑證子科目項目的相關字段中，並在清算期間將此值傳輸至銀行過賬憑證。
注意：
僅當在
財務會計（新）的定制中實施特定業務加載項 (BAdI) 后此功能才能正常工作，此業務加載項位於：應收賬款和應付賬款 -> 業務交易 -> 國家特定設置 -> 中國 -> 電子支付集成 -> 業務加載項 (BAdI) -> 業務加載項：現金流量類別控制。
選擇現金流量項時，系統會啟動付款運行。系統將在財務會計中分別針對每項創建一個付款通知。此外，系統還會生成包含銀行付款通知信息的 XML 文件。
如果您想要在系統創建付款文件之后將該文件自動發送至銀行，請單擊付款並發送到銀行選項。要使用該選項，必須同時具有進行付款和發送付款文件的權限。如果使用僅付款選項，則必須使用處理文件標簽頁上的功能發送付款文件。請注意，如果單擊付款並發送到銀行選項，系統將文件傳輸作為所設置的后台作業啟動，以便立即進行處理。
查詢發送至銀行的項目的狀態
向銀行詢問發送至銀行進行處理的項目的狀態。您可以發送一個或多個選定項目的查詢。系統會自動更新處理項目標簽頁中項目的狀態。
更改項目
在執行項目付款之前更改該項目的付款信息。例如，使銀行使用其他賬戶付款；在其他銀行選擇一個賬戶；或為項目設置付款凍結。您能夠更改的內容取決於項目類型（基於發票或基於付款申請）、項目狀態以及您的權限級別。
將項目金額分配到現金預算計划中的流動性項目。這有助於跟蹤已消耗多少計划預算以及查看執行付款前仍有多少預算可用。
您公司的付款憑證可能包含附加非標准字段。如果實施此功能且您具有正確的權限，則可編輯這些定制字段的值。
沖銷項目
對被銀行拒絕因此具有銀行拒絕付款狀態的付款項目執行沖銷。沖銷后，這些項目將獲得警告狀態。如果單擊項目狀態列中的警告狀態，系統將再次運行建議運行過程，並將項目的狀態重新設置為准備中。
移除項目
從處理項目標簽頁中移除項目，例如，移除處於異常狀態的項目。在付款建議運行過程中，系統因這些項目而遇到問題，因此需要對它們進行更改。此外，還應移除處於已拒絕狀態的項目。此狀態下的項目可能需要經更改才能再次進入審批流程。系統會將移除的項目放入未清發票或付款申請池中，以在下一付款建議運行中進行檢查。
顯示或添加項目注釋
可在項目進入審批流程之前為其添加注釋，或者檢查其他用戶添加的注釋，例如，審批人添加的拒絕原因。
顯示項目日志
查看已對要支付的項目執行的操作以及執行人和執行時間。
轉到付款文件
在處理文件標簽頁上查看包含該項目的付款文件。如果該項目最初包含在現已作廢的付款文件中，則系統還將突出顯示作廢文件。
處理文件標簽頁
要查看已創建的付款文件清單及其狀態，請輸入相應的選擇條件。
發送文件
將尚未處理的付款文件發送到銀行通信客戶端。請注意，發送付款文件時，系統會將傳輸流程作為設置為立即處理的后台作業啟動。要查看付款文件的狀態更改，請刷新屏幕。如果狀態未發生更改，請選擇管理 -> 檢查通信來檢查從銀行通信客戶端接收的消息。
重新生成
例如，用新付款文件替換包含錯誤信息的付款文件。可以重新生成狀態為已創建或傳輸失敗的付款文件。重新生成付款文件后，系統會將舊文件設置為作廢。新文件的狀態為已創建，可將其發送到銀行。
審批項目標簽頁
檢查待付款的項目，如有相應權限，還可以對其進行審批。審批人批准或拒絕項目，確認操作，然后將其發送至下一審批人。如果審批人為審批鏈中的最后一位，則會將項目返回給原始處理人進行付款。拒絕的項目將發送回原始處理人或另一位審批人。可在屏幕的上半部分批准或拒絕整個組的項目，也可以在屏幕下半部分處理某個組內的單個項目。
注意：如果您是審批人，將只能按照所在公司實施的審批流程對有權審批的一組項目進行審批：
可以批准或拒絕前一處理人分配給您的組中的項目或者根據您公司的審批流程中的設置執行。
您可以使用提取組按鈕來提取未分配審批人的組，然后對其進行進一步處理。提取組之后，其他可能的審批人會看到該組已鎖定，不允許對其進行審批。也可以更改分配給您的組的審批人。系統將檢查選定的審批人是否有權對該組進行審批。
您只能查看由其他審批人鎖定的組中的項目。
如果審批流程允許您支付多達一定金額的付款而無需經過額外審批，系統將檢查待批准項目的金額是否低於允許的閾值。如果金額低於閾值，則系統會將其狀態設置為批准付款。
查詢銀行標簽頁
可直接向銀行通信客戶端發送消息以在銀行中查詢信息。在所顯示的對話框中輸入查詢的標准參數，根據查詢類型的不同，可能需要輸入附加選擇參數。確認這些輸入后，查詢即會發送至銀行。
系統收到銀行響應時，將在此標簽頁上顯示結果。要查看為獲取這些結果而輸入的選擇參數，可選擇顯示所有查詢參數按鈕。
處理銀行對賬單標簽頁
可申請電子銀行對賬單的開戶行賬戶清單顯示在此屏幕的上方。在此標簽頁上執行以下操作：
申請新銀行對賬單：向開戶行發送消息，以申請所選賬戶在某一天的銀行對賬單。
系統在收到銀行發回的結果后，將以對話框形式顯示響應消息中所包含的銀行對賬單。所選對賬單的內容以 Adobe PDF 格式顯示，可將其保存到硬盤或進行打印。可將銀行對賬單保存到數據庫。請注意，系統在執行保存時對內容的處理方式根據定制設置而定。
顯示銀行對賬單：查看已保存到數據庫的某開戶行賬戶的銀行對賬單。系統將顯示所選賬戶的歷史銀行對賬單清單中的現有對賬單清單。可執行以下操作：
顯示歷史銀行對賬單的內容：選擇清單中的某個銀行對賬單並單擊顯示內容按鈕，即可查看之前針對特定開戶行賬戶申請的銀行對賬單的內容。系統以 PDF 格式顯示銀行對賬單內容，您可以將其保存或打印。
后處理歷史銀行對賬單：選擇清單中的某個銀行對賬單並單擊后處理按鈕打開銀行對賬單后處理 (SAPLNEW_FEBA) 程序的編輯銀行對賬單項目屏幕。有關銀行對賬單后處理的詳細信息，請單擊屏幕中的按鈕 i 參閱程序文檔。
創建銀行余額調節表：選擇清單中的開戶行，並選擇余額調節按鈕，然后選擇創建銀行余額調節表所使用的期間。
銀行余額調節表（中國）屏幕出現，可在此屏幕中對銀行存款日記賬和導入到系統中銀行對賬單的期末余額進行比較。有關詳細信息，請參閱該屏幕中提供的程序文檔。
運行銀行存款日記賬報表：檢查財務會計中開戶行賬戶過賬的起息日是否與保存到數據庫的電子銀行對賬單中相應交易的起息日一致。可以打印報表結果供審計使用。
處理銀行回單標簽頁
獲取銀行回單
通過電子方式從一個或多個開戶行賬戶申請銀行回單，或手動在 SAP 系統中輸入基於紙質回單的數據。新建的銀行回單的狀態為新建。
選擇手動導入時，系統將調用 導入銀行賬戶數據（中國）程序，您可使用該程序從銀行手動下載和導入銀行賬戶余額和賬戶交易明細。
選擇批量下載時，系統將調用 批量獲取銀行賬戶數據（中國）程序，您可使用該程序在后台從銀行自動下載和導入銀行賬戶余額以及銀行回單數據。
編輯銀行回單
更改電子銀行回單的銀行回單號、銀行回單中列出的交易所涉及的賬戶（如客戶或供應商）等數據，或者添加備注以供日后參考。注意：不能編輯狀態為已過賬的銀行回單。
將銀行回單金額分配到現金預算計划中的流動性項目。這有助於跟蹤已消耗多少計划預算並查看可用的剩余預算。
顯示銀行回單
查看在 SAP 系統中輸入的所選銀行回單的數據。
辨識銀行回單
根據銀行回單中的銀行賬戶信息，手動或自動辨識銀行回單交易所涉及的賬戶。手動辨識期間的自動辨識和系統建議將根據賬戶主數據中的銀行賬號來執行。可以辨識狀態為新建的銀行回單，也可以對狀態為已辨識的銀行回單進行更改。
認領銀行回單
將銀行回單映射到財務會計中相應賬戶的未清項。手動進行映射或由系統建議可能的映射結果。系統建議基於未清項憑證的賬齡。項目存在的時間越長，系統會越早地將其包含在建議中。可以修改系統建議結果。
認領狀態為已辨識或部分認領的銀行回單。認領后，系統根據您的輸入內容將銀行回單狀態更新為部分認領或完全認領。
過賬銀行回單
按照以下方法之一對銀行回單的交易進行過賬：
手動將狀態為完全認領或已辨識的銀行回單直接過賬到客戶、供應商或總賬科目
自動將狀態為完全認領、已辨識或新的銀行回單直接過賬到客戶、供應商或總賬科目
使用高級過賬功能將已過賬狀態以外的任何其余狀態的銀行回單過賬。高級過賬功能可以用於過賬到不同科目，例如將部分金額過賬到總賬科目，然后使用剩余金額對未清項進行清賬。高級過賬功能將重用為電子銀行對賬單 (EBS) 提供的后處理功能。
查找付款憑證
使用標准事務查找已經過賬的付款憑證，然后將其映射到相關銀行回單。可以手動輸入付款憑證，可以在手動映射時由系統建議，也可以使系統自動將付款憑證映射到所選銀行回單。如果銀行回單的付款方向相同，則也可將多個銀行回單映射給一個付款憑證。
將付款憑證映射到銀行回單后，銀行回單的狀態將變為已過賬，並且已映射憑證列中將顯示一個對應圖標。可以選擇查找憑證下的手動查找按鈕，然后移除憑證分配，從而將這些銀行回單的狀態更改回原始狀態。
撤回銀行回單
撤銷在財務會計中針對所選銀行回單的交易進行的過賬。可以根據需要刪除撤回的認領信息。如果刪除撤回的認領信息，系統會將銀行回單的狀態更改為已辨識。如果保留該信息，則將狀態更改為已認領。
打印銀行回單
預覽所選銀行回單的 PDF 版本，然后打印出相關信息。系統跟蹤每份銀行回單的打印次數並將此信息包含在打印輸出中。
如果已過賬銀行回單，則可以選擇在打印輸出中包含相關的會計核算憑證信息。
移除銀行回單
刪除數據庫中存儲的銀行回單數據。只能移除手動創建且狀態為新建的銀行回單。
管理菜單
檢查通信
查看與銀行的通信的技術狀態。查出作為通信內容的 XML 消息的發送和接收時間。顯示銀行發送回的信息或錯誤消息。為提高系統性能，在顯示通信日志之前出現的對話框中限制銀行通信的選擇數量。
檢查客戶端狀態
如果您具有相應權限，可以對 SAP 系統與銀行通信客戶端之間的每個遠程函數調用 (RFC) 連接運行連接檢查。該檢查使用標准 SAPLCRFC 程序進行。
更改審批人
如果您具有相應權限，可以更改分配為組審批人的用戶，例如，如果該用戶因休假無法參與審批流程。
維護安全用戶
為要求用戶使用密碼登錄以與銀行通信客戶端建立通信的銀行通信類型創建安全登錄用戶賬戶。
現金預算菜單
上載/下載 MS Excel
如果您具有相應權限，可以下載 MS Excel 模板，用以創建現金預算計划以實現按層次結構組織流動性項目，然后上載此計划結構使其可供其他用戶添加實際預算計划信息，例如特定流動性項目在特定預算周期內可以使用多少現金預算。
維護數據
如果您具有相應權限，可以編輯以下任意一項來更改現金預算計划：
預算周期的周期類型或時間期間
現金預算計划中使用的流動性項目描述
針對流動性項目（例如在不同預算周期內）計划和消耗的現金金額
運行現金消耗報表
獲取預算的概覽，查看哪些流動性項目消耗了哪一部分現金。
銀行回單菜單
認領歷史記錄
在過賬前檢查銀行回單的認領歷史記錄。撤回認領信息並釋放銀行回單和未清項中的金額以進行進一步處理。
過賬歷史記錄
跟蹤已過賬銀行回單和相關未清項憑證之間的關系（如果有）。
環境菜單
更改定制
如果您具有相應權限，可以直接跳轉到以下任一路徑以更改定制設置：
SAP 定制實施指南 (IMG) 中的電子支付集成結構
自動付款交易程序（F110 事務）的定制視圖
付款申請的自動付款交易程序（F111 事務）的定制視圖