CO借貸標識及轉換


前台提前數據源0CO_PC_01的數據時發現借貸方有O、C、S、D。不是傳統的FI借貸標識(S = 借記,H = 貸記)。

由"D"指出貸方記帳。從以下項中發生這些記帳

  • 財務會計中的借方記帳(FI)
  • FI 中貸方記帳的沖銷
  • 控制(CO)中的收件人的記帳
  • CO 中的收件人的記帳的沖銷

由"C"指出貸方記帳。從以下項中發生這些記帳

  • FI 中的貸方記帳
  • FI 中的借方記帳的沖銷
  • CO 中來自發送方的記帳
  • CO 中來自發送方的記帳的沖銷

由"O"指出來自訂單結算的貸方記帳。

由"S"指出從裝運到倉庫的貸方記帳。

CO 借/貸標識與已過帳的金額是不相關的並因此與 FI 借/貸標識不同。更新 FI 中具有一個借方分錄/貸方分錄標識"D"和100美元的正向金額的100美元的一個借方記帳。也執行具有"C"和負100美元的一個負金額的一個相應貸方記帳。

數據提取到BW模型后,發現存儲的借貸標識又變成了:A、H、L、S。

A 額外: 從計算中發送方記帳
H 貸方過帳或接收方貸方過帳
L 額外: 送貨人信貸自運輸至存貨
S 借方過帳或接收方借方過帳

查找了一下,底層存儲的標識和前端的標識有一個轉換關系。

可以通過函數:CONVERSION_EXIT_BEKNZ_INPUT、CONVERSION_EXIT_BEKNZ_OUTPUT 轉換。

直接的對應關系:A-O、H-C、L-S、S-D。


免責聲明!

本站轉載的文章為個人學習借鑒使用,本站對版權不負任何法律責任。如果侵犯了您的隱私權益,請聯系本站郵箱yoyou2525@163.com刪除。



 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM