SAP 匯率處理總結
OB08
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| 分類： FI、GL |
1、能想到的幾種Currency：local currency, company code currency, ac_countcurrency, price currency, document currency, posting currency, group currency, parallel currency等等。不甚了了。
2、匯率就是不同幣種的轉換關系。業務模塊涉及到幣種及匯率的地方有：定價時的定價貨幣、單據中的單據貨幣、財務記賬用的記賬貨幣、公司設置的本位幣等。他們的關系如下：
定價時：定價貨幣到單據貨幣的轉換；
過賬時：單據貨幣到本位幣的轉換；
收付時：付款貨幣到本位幣的轉換；
3、極端的情況下，可能會有這樣的業務情景：銷售或采購業務以美元定價，訂單以歐元簽訂，財務記賬用本位幣英鎊，付款用人民幣。那每兩步都要用到外幣匯率轉換。
4、不同幣種之間的轉換有多種類型，比如買入匯率、賣出匯率、中間匯率等，SAP將之定義成匯率類型。匯率類型用OB07維護。SAP中MM和SD模塊涉及到的匯率類型主要有：
歐元區內用的匯率類型EURO；
歐元區內與歐元區外用的匯率類型EURX；
其他常規公司使用的平均類型M；
5、M類型是財務記賬用的類型。除非在OBBS中設置了替代類型，前文描述的各種貨幣之間的轉換都按M讀取匯率值。匯率值存在表TCURR中，用OB08維護。
6、SAP在SD的設計中，允許用戶在客戶主數據中維護匯率類型，路徑是Sales Area Data à Sales à Exch. Rate Type，字段是KNVV-KURST。針對次客戶的訂單及后續開票都將按照人工維護的匯率類型去讀取匯率。如果改字段沒有被維護，系統將使用匯率類型M，標准程序LV69AF18中有硬編碼。
7、銷售訂單抬頭會計視圖有個Exch.rate-acct.字段（VBKD-KURRF），如果被維護，它將被參考到發票（VBRK-KURRF），作為發票記賬時的匯率類型。注意，發票中的匯率類型不能修改，僅從訂單參考，如果沒有被維護，同樣也要使用匯率類型M。銷售訂單中另一個匯率（VBKD-KURSK）用來執行從定價貨幣到單據貨幣的匯率轉換，在手工修改訂單的單據貨幣時，此匯率將參考客戶的匯率類型、定價日期從TCURR中讀取匯率作為默認值，手工修改的將優先於此默認值。
8、存貨增減GR、GI記賬都使用本位幣，不存在幣種間匯率轉換問題，其記賬值，采用的是成本價（移動平均或標准價）。
9、發票中有兩處涉及到匯率的字段，一是第6點說的抬頭匯率VBRK-KURRF，它只用於財務記賬，即根據此匯率將發票總額轉換到本位幣，再以這個數字記財務憑證。另一個是行項目匯率VBRP-KURSK，這是用於定價條件的匯率轉換，即定價貨幣到發票貨幣（可人工設置的單據貨幣）的轉換。VBRP-KURSK的來源受單據到發票的拷貝關系控制，具體字段是TVCPFLP-PFKUR。TVCPFLP-PFKUR字段可選項有：
A – Copy from sales order
B – Price exchange rate = Accouting rate
C – Exchange rate determination according to billing date
D – Exchange rate determination according to pricing date
E – Exchange rate determination according to current date
F - Exchange rate determination according to date of services rendered
例如，如果選擇B，行項目的匯率將直接拷貝自抬頭的匯率（VBRK-KURRF）。
10、定價中的匯率轉換是定價貨幣到單據貨幣的轉換，轉換匯率存儲在KOMV-KKURS中，它總是根據定價日期作為限制條件來讀取匯率的。
11、匯率表TCURR是跨Client級的，與公司代碼無關。讀取參數有匯率類型、本幣、外幣、日期、換算因子（是一比一還是一百比一）。程序LSCUNUXX中含有若干計算匯率的函數，編程時可借來一用：
INCLUDE LSCUNU01. “CALCULATE_EXCHANGE_RATE
INCLUDE LSCUNU02. “CONVERT_TO_FOREIGN_CURRENCY
INCLUDE LSCUNU03. “CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY
INCLUDE LSCUNU04. “READ_EXCHANGE_RATE
INCLUDE LSCUNU05. “READ_NOTATION
INCLUDE LSCUNU06. “KURS_IN_MENGENNOTATION
INCLUDE LSCUNU07. “KURS_IN_PREISNOTATION
12、可以在增強里人工干預定價的匯率轉換，此增強是RV61AFZB：USEREXIT_XKOMV_BEWERTEN_INIT。這里可以截獲更改定價貨幣時的匯率轉換，經測試，銷售訂單、銷售開票、采購訂單、采購收票動作都將進入此增強。可用的變量有[X]KMOV、[X]KOMP、[X]KOMK。
13、MM模塊中供應商沒有類似SD的設計與設置。PO抬頭Delivery/Invoice視圖可維護PO貨幣及PO貨幣與本位幣的轉換匯率，同時可以將此匯率固定，正常情況下它將作為收票時的匯率。如果手工修改的匯率值與OB08的匯率值不一樣，他們的差異將會在GR的會計憑證中體現（IDES中默認記賬科目是Foreign currency revaluation losses和Income from price differences of own goods），差額是新匯率減去默認匯率的值乘以數量再乘以默認匯率（直接匯率時用乘，間接匯率用除）。手工匯率從多於默認匯率和手工匯率少默認匯率記賬還不一樣。
14、采購收票時可以在抬頭Details視圖人工指定匯率，前提是PO中沒有Fix匯率。要想在MIRO處手工指定匯率，必須先輸入匯率再輸入PO號碼，否則匯率是灰色的。
15、收付款清帳時，可在創建FI憑證時在Currency/Rate字段人工輸入從而干預外幣匯率。前提是公司代碼的設置沒有指定默認匯率。