用友T3財務軟件導入AO2011

• 引子

最近在2016年保障性住房跟蹤審計中，采集房管局租賃補貼財務數據，用的財務軟件是用友T3，在AO2011中好像不能直接用模板導入（沒一一嘗試）， 於是在網上搜索有無相關的導入方法，在安徽省審計廳找到了相關文章：“ 用友財務軟件T3標准版數據在AO2011中的采集方法 ”，於是照貓畫虎，按照介紹方法學着導入上述數據，但在導入過程中還是和文章介紹的不一致，且該文章未對AO2011導入步驟做說明，所以我自己決定根據該帳套完善用友T3導入AO2011的導入方法。

• 准備

1. 備份用友T3的財務數據庫（SQLServer）。

• 提取

1. 導入到AO只需要三張表：code（科目表）、GL_accsum（余額表）、GL_accvouch（憑證表）；
2. 科目表

我們只需要科目代碼（code）、科目名稱（code_name）兩個字段，SQL語句為：

SELECT   ccode AS 科目代碼 ,

        ccode_name AS 科目名稱

INTO     科目表

FROM     code

3. 余額表

SQL語句為：

SELECT   ccode AS 科目代碼 ,

        iperiod AS 會計月份 ,

        cbegind_c AS 年初余額借貸方向 ,

        cendd_c AS 年末余額借貸方向 ,

        mb AS 年初余額 ,

        md AS 年末余額

INTO     余額表

FROM     GL_accsum

4. 憑證表

SELECT   iperiod AS 會計月份 ,

        cdigest AS 摘要 ,

        dbill_date AS 會計日期 ,

        ino_id AS 憑證號 ,

        ccode AS 科目代碼 ,

        md AS 借方發生額 ,

        mc AS 貸方發生額

INTO     憑證表

FROM     GL_accvouch

• 導入

導入到AO2011采用財務軟件數據庫方式導入，如圖：

選擇對應的數據庫：

選擇生成的三張表： “ 科目表、憑證表、余額表 ” 。

導入完成后，新建會計數據：

導入方式選擇： “ 源數據憑證表為一個表 ” ：

選擇輔助導入，保存，關閉：

選擇 “ 余額表 ” ：

選擇 “ 分別存儲余額和余額借貸方向 ” ：

期初余額選擇 “ 年初余額 ” ，余額借貸方向選擇 “ 年初余額借貸方向 ” ，借方貸方對應選擇 “ 借、貸 ” ：

選擇科目編碼：

選擇余額按月存儲：

導入成功

選擇會計科目表：

選擇科目編碼：

選擇科目名稱：

導入會計科目成功

科目設置-批量生產-驗證-保存-關閉

選擇會計憑證表：

選擇憑證日期

選擇憑證號：

選擇 “ 分別存儲借方發生額和貸方發生額 ”

選擇摘要和科目編碼：

選擇憑證號：

源憑證庫分錄序號選擇自動生成

導入

關閉生成財務數據臨時表：

科目調整

右下角選擇帳表重建

帳套重建完成

導入完成。