用友T3财务软件导入AO2011

• 引子

最近在2016年保障性住房跟踪审计中，采集房管局租赁补贴财务数据，用的财务软件是用友T3，在AO2011中好像不能直接用模板导入（没一一尝试）， 于是在网上搜索有无相关的导入方法，在安徽省审计厅找到了相关文章：“ 用友财务软件T3标准版数据在AO2011中的采集方法 ”，于是照猫画虎，按照介绍方法学着导入上述数据，但在导入过程中还是和文章介绍的不一致，且该文章未对AO2011导入步骤做说明，所以我自己决定根据该帐套完善用友T3导入AO2011的导入方法。

• 准备

1. 备份用友T3的财务数据库（SQLServer）。

• 提取

1. 导入到AO只需要三张表：code（科目表）、GL_accsum（余额表）、GL_accvouch（凭证表）；
2. 科目表

我们只需要科目代码（code）、科目名称（code_name）两个字段，SQL语句为：

SELECT   ccode AS 科目代码 ,

        ccode_name AS 科目名称

INTO     科目表

FROM     code

3. 余额表

SQL语句为：

SELECT   ccode AS 科目代码 ,

        iperiod AS 会计月份 ,

        cbegind_c AS 年初余额借贷方向 ,

        cendd_c AS 年末余额借贷方向 ,

        mb AS 年初余额 ,

        md AS 年末余额

INTO     余额表

FROM     GL_accsum

4. 凭证表

SELECT   iperiod AS 会计月份 ,

        cdigest AS 摘要 ,

        dbill_date AS 会计日期 ,

        ino_id AS 凭证号 ,

        ccode AS 科目代码 ,

        md AS 借方发生额 ,

        mc AS 贷方发生额

INTO     凭证表

FROM     GL_accvouch

• 导入

导入到AO2011采用财务软件数据库方式导入，如图：

选择对应的数据库：

选择生成的三张表： “ 科目表、凭证表、余额表 ” 。

导入完成后，新建会计数据：

导入方式选择： “ 源数据凭证表为一个表 ” ：

选择辅助导入，保存，关闭：

选择 “ 余额表 ” ：

选择 “ 分别存储余额和余额借贷方向 ” ：

期初余额选择 “ 年初余额 ” ，余额借贷方向选择 “ 年初余额借贷方向 ” ，借方贷方对应选择 “ 借、贷 ” ：

选择科目编码：

选择余额按月存储：

导入成功

选择会计科目表：

选择科目编码：

选择科目名称：

导入会计科目成功

科目设置-批量生产-验证-保存-关闭

选择会计凭证表：

选择凭证日期

选择凭证号：

选择 “ 分别存储借方发生额和贷方发生额 ”

选择摘要和科目编码：

选择凭证号：

源凭证库分录序号选择自动生成

导入

关闭生成财务数据临时表：

科目调整

右下角选择帐表重建

帐套重建完成

导入完成。