1. 說明
本版本的FI模塊配置內容非常少，主要應用的是系統默認的配置參數，但能完成基本的總賬、應收、應付操作。
配置內容包含以下幾部分：
1． 基本的組織結構定義及分配，以及公司代碼的全局性參數定義；
2． 總賬科目結構的定義（科目組、字段狀態變式）；
3． 容差組定義（雇員、應收應付）；
4． 自動記賬配置。
FI模塊的配置步驟包含兩部分，基礎配置及自動記賬。本文檔只包含基礎配置部分，完成此部分配置后需維護總賬科目主數據，再進行自動記賬的配置。
總賬科目主數據的維護詳見《配置V0.8_主數據_FI總賬科目》；各模塊（FI、MM、SD）的自動記賬配置清單合成一個文檔，詳見《配置V0.8_配置清單(自動記賬)》。本配置中，由於字段狀態變式的數據量較大，單獨列成文檔詳見《配置V0.8_配置清單(字段狀態變式)》。
2. FI模塊配置清單
2.1 定義公司代碼
本方案只定義一個公司代碼，示例數據如下，操作文檔詳見《定義公司代碼(Company Code)》。
| 項目 | R/O | 示例數據 |
| 條目 | ||
| 公司代碼 | R | C100 |
| 公司名稱 | R | 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 附加數據 | ||
| 城市 | O | 北京 |
| 國家 | R | CN 中國 |
| 貨幣 | O | CNY 人民幣 |
| 語言 | O | ZH 中文 |
| 編輯地址→名稱 | ||
| 標題 | O | 公司 |
| 名稱 | R | 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 編輯地址→檢查項 | ||
| 搜索項1 | O | 楓竹丹青 |
| 編輯地址→街道地址 | ||
| 街道 | O | 豐台區大紅門西路 |
| 牌號 | O | 2077號 |
| 郵政編碼 | O | 100068 |
| 城市 | O | 北京 |
| 國家 | R | CN 中國 |
| 地區 | O | 010 北京 |
2.2 定義公司
本方案只定義一個公司（Company），屬於內部業務伙伴，它其實是個選配項，不影響后續的業務操作。示例數據如下，操作文檔詳見《定義公司(Company)》。
| 項目 | R/O | 示例數據 |
| 條目 | ||
| 公司 | R | UC100 |
| 公司名稱 | O | 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 詳細信息 | ||
| 街區 | O | 豐台區大紅門西路2077號 |
| 郵政信箱 | O | <空> |
| 郵政編碼 | O | 100068 |
| 城市 | O | 北京 |
| 國家 | R | CN 中國 |
| 語言代碼 | O | ZH 中文 |
| 貨幣 | O | CNY |
2.3 給公司代碼分配公司
當公司代碼和公司創建后，則需要給公司代碼分配公司。示例數據如下，操作文檔詳見《給公司代碼分配公司》。
| 項目 | R/O | 數據 |
| 公司代碼 | – | C100 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 公司 | O | UC100楓竹丹青北京有限責任公司 |
2.4 定義科目表
本方案定義一個科目表，科目表的級別比公司代碼高。示例數據如下。操作文檔詳見《定義科目表(Chart of Accounts)》。
| 項目 | R/O | 示例數據 |
| 條目 | ||
| 賬目表 | R | FQCC |
| 說明 | R | 楓竹丹青集團科目表 |
| 通用說明 | ||
| 維護語言 | R | ZH 中文 |
| 總賬科目號長度 | R | 8 |
| 集成 | ||
| 成本控制集成 | R | 手工創建成本要素 |
2.5 給公司代碼分配科目表
給公司代碼分配科目表，由於只定義了一個公司代碼，所以只需定義一條數據。示例數據如下，操作見《給公司代碼分配科目表》。
| 項目 | R/O | 數據 |
| 公司代碼 | – | C100 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 科目表 | O | FQCC楓竹丹青集團科目表 |
2.6 維護科目組(復制法)
本版本的科目組維護采用復制法，復制示例的CACN科目表所屬的5個科目組，並對起始、終止賬號進行重新定義。示例數據見下，操作詳見《定義科目組(復制法)》。
| 源科目表 | CACN |
| 目的科目表 | FQCC楓竹丹青集團科目表 |
| 復制的科目組 | ANL. 資產科目 |
| ERG. 損益表科目 | |
| FIN. 會計科目 | |
| MAT. 物料 | |
| SAKO 總分類賬科目 |
表2.6.1 復制的數據
| 科目組 | 科目組 | 名稱 | 起始賬戶 | 終止賬戶 |
| FQCC | 資產科目 | 10000000 | 99999999 | |
| FQCC | 損益報表科目 | 10000000 | 99999999 | |
| FQCC | 會計科目 | 10000000 | 99999999 | |
| FQCC | 物料 | 10000000 | 99999999 | |
| FQCC | SAKO | 總分類賬科目 | 10000000 | 99999999 |
表2.6.2 復制后的修改數據
2.7 給公司代碼分配會計年度變式(Fiscal Year Variant)
本版本的會計年度變式采用示例數據中的K4，對公司代碼只需分配就可以了，操作詳見《給公司代碼分配會計年度變式(Fiscal Year Variant)》。
| 項目 | R/O | 數據 | 說明 |
| 公司代碼 | R | C100 | 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 會計年度變式 | O | K4 | 公歷年，12普通期間，4特殊期間 |
2.8 定義未清賬會計期間變式(Variants for Open Posting Periods)
示例數據如下，操作詳見《定義未清賬會計期間變式(Variants for Open Posting Periods)》。
| 項目 | R/O | 數據 |
| 變式 | R | FQCC |
| 名稱 | O | 楓竹丹青記賬期間變式 |
2.9 維護未結清過賬期間變式
維護未清賬會計期間的開賬時間，示例數據如下，操作詳見《維護未清過賬期間變式》。
| 序號 | 項目 | R/O | 示例數據 | 說明 |
| 1 | 變式名 | R | FQCC楓竹丹青記賬期間變式 | |
| A(賬戶類型或覆蓋) | R | +(對所有賬戶類型) | ||
| 起始科目 | O | (空) | ||
| 終止賬戶 | O | (空) | ||
| 普通賬期起始期間月/年 | R | 1/2009 (起始年及1月) | 年：本年號；月：1月 | |
| 普通賬期終止期間月/年 | R | 12/2015 (未來年及12月) | 年：未來年號；月：12月 | |
| 特別賬期起始期間月/年 | R | 13/2009 | 年：本年號；月：特別賬期開始月 | |
| 特別賬期終止期間月/年 | R | 16/2015 | 年：未來年號；月：特別賬期結束月 | |
| 2,3,4,5,6 | 變式名 | R | FQCC楓竹丹青記賬期間變式 | |
| A(賬戶類型或覆蓋) | R | A,D,K,M,S(多個條目) | ||
| 起始科目 | O | 10000000 | ||
| 終止賬戶 | O | 99999999 | ||
| 普通賬期起始期間月/年 | R | 1/2009 (起始年及1月) | 年：本年號；月：1月 | |
| 普通賬期終止期間月/年 | R | 12/2015 (未來年及12月) | 年：未來年號；月：12月 | |
| 特別賬期起始期間月/年 | R | 13/2009 | 年：本年號；月：特別賬期開始月 | |
| 特別賬期終止期間月/年 | R | 16/2015 | 年：未來年號；月：特別賬期結束月 |
2.10給公司代碼分配未清賬期間變式
示例數據如下，操作詳見《給公司代碼分配未清賬期間變式》。
| 項目 | R/O | 數據 |
| 公司代碼 | – | C100 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 未結清過賬期間變式名 | R | FQCC楓竹丹青記賬期間變式 |
2.11定義信貸控制范圍(Credit Control Area)
示例數據如下，操作詳見《定義信貸控制范圍(Credit Control Area)》。
| 項目 | R/O | 數據 |
| 貸方控制范圍 | R | FQCC |
| 說明 | O | 楓竹丹青信貸控制范圍 |
| 貨幣 | R | CNY |
2.12給公司代碼分配信貸控制范圍
示例數據如下，操作詳見《給公司代碼分配信貸控制范圍》。
| 項目 | R/O | 數據 |
| 公司代碼 | – | C100 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 信貸控制范圍 | R | FQCC楓竹丹青信貸控制范圍 |
| 覆蓋CC范圍 | O | <空> |
2.13定義字段狀態變式(Field Status Variants)
以下示例數據僅是字段狀態變式的名稱定義，全部數據參見《配置V0.8_配置清單(字段狀態變式)》，操作詳見《定義字段狀態變式(Field Status Variants)》。
| 項目 | R/O | 數據 |
| 變式條目 | ||
| 變式 | R | FQ01 |
| 字段狀態名 | O | 楓竹丹青字段狀態變式 |
| 字段狀態組條目 | ||
| 字段狀態 | R | C001 |
| 文本 | O | 一般(帶文本,分配) |
2.14給公司代碼分配字段狀態變式
示例數據如下，操作見《給公司代碼分配字段狀態變式》。
| 項目 | R/O | 數據 |
| 公司代碼 | – | C100 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 字段狀態變式 | R | FQ01楓竹丹青字段狀態變式 |
2.15激活銷售會計核算的成本
示例數據如下，操作見《激活銷售會計核算的成本》，此步操作也可在維護公司代碼的全局性參數中完成。
| 項目 | R/O | 數據 |
| 公司代碼 | – | C100 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| COS狀態 | – | 激活的 |
2.16維護公司代碼的全局性參數(Global Parameters)
示例數據如下，操作見《維護公司代碼的全局性參數(Global Parameters)》。
| 項目 | R/O | 數據 |
| 條目 | ||
| 公司代碼 | S | C100 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 細目→會計組織 | ||
| 賬目表 | R | FQCC 楓竹丹青字段狀態組 |
| 國家表/科目 | R | <空> |
| 公司 | O | UC100 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 會計年度變式 | R | K4 公歷年, 4個特別期間 |
| 細目→處理參數 | ||
| 字段狀態變式 | R | FQ01 |
| 記賬期間變式 | R | FQ01 |
| 建議的會計年度 | O | √ |
| 定義缺省的起息日 | O | √
|
2.17定義留存收益科目(Retained Earnings Account)
這是在未創建總賬科目下的配置，操作中會有黃色警告提示可不必理會，操作見定義留存收益科目(Retained Earnings Account)》。
| 項目 | R/O/S | 示例數據 |
| 科目表 | S | FQCC |
| 自動記賬→科目 | ||
| 損益表科目類型 | R | X |
| 賬戶 | R | 91000000 |
2.18維護雇員容差組
維護雇員容差組，這定義了雇員在做會計憑證時的金額限制。示例數據如下，操作詳見《維護雇員容差組(Tolerance Groups for Employees)》。
| 項目 | R/O/S | 示例數據 |
| 條目 | ||
| 容差組 | O | <空> |
| 公司代碼 | R | C100 |
| 記賬程序的上限金額 | ||
| 每個憑證的金額 | O | 1,000,000.00 |
| 每個未清賬戶項目的金額 | O | 500,000.00 |
| 每個行項的現金折扣 | O | 2.000% |
| 允許的支付差額 | ||
| 收入<金額/百分比/現金折扣調整到> | O | 100.00 / 2% / 20 |
| 費用<金額/百分比/現金折扣調整到> | O | 100.00 / 2% / 20 |
2.19定義應收應付容差組
定義應收應付容差組，示例數據如下，操作詳見《定義應收應付容差組》。
| 項目 | R/O | 數據 |
| 條目 | ||
| 公司代碼 | R | C100 楓竹丹青北京有限責任公司 |
| 容差組 | O | FQ01 |
| 名稱 | O | 楓竹丹青供應商客戶容差組 |
| 允許的支付差額 | ||
| 收益(金額) | O | 100.00 |
| 收益(百分比) | O | 5.0 |
| 損失(金額) | O | 5.0 |
| 損失(百分比) | O | 2.0 |
| 支付差額的記賬剩余項的說明 | ||
| 固定的收付條件 | O | 0004立即應付的凈到期結束月的基准日期 |
| 只承提部分現金折扣 | O | Y |
2.20維護會計憑證號范圍
定義會計憑證號的范圍，采用復制法，示例數據如下，操作詳見《維護會計憑證號范圍》。
| 源公司代碼 | 0001 |
| 目的公司代碼 | C100 |