SAP月結操作講解
https://wenku.baidu.com/view/ac6fe45d312b3169a451a4b9.html
| 步聚 | 操作內容 | 事務碼 | 是否必須 | 操作時間 | 月/年結 |
| 1 | 關閉待結期間物料帳，並打開下一期間物料帳 | MMPV/MMRV | 是 | FI月結開始 | 月年 |
| 2 | 打開下一個會計期間財務帳 | OB52 | 是 | FI月結開始 | 月年 |
| 3 | 確認本期間業務全部入帳,出納與會計對帳等 | F-02，VF01，MIRO等 | 是 | CO月結開始前 | 月年 |
| 4 | 固定資產折舊運行 | 是 | CO月結開始前 | 月年 | |
| 5 | 本月評估匯率及下月記帳匯率維護 | OB08 | 否 | 匯幣評估前 | 月年 |
| 6 | GR/IR重分類 | F.19/SM35 | 是 | 采購發票錄入完成 | 月年 |
| 7 | 外幣匯率評估 | 否 | CO月結開始前 | 月年 | |
| 8 | 維護各成本中心實際統計指標 | 是 | CO月結開始 | 月年 | |
| 9 | 運行實際分配循環 | KSV5 | 是 | 正式CO月結操作 | 月年 |
| 10 | 運實際分攤循環 | KSU5 | 是 | 正式CO月結操作 | 月年 |
| 11 | 運行分割循環 | KSS2 | 是 | 正式CO月結操作 | 月年 |
| 12 | 計算實際作業價格 | KSII | 是 | 正式CO月結操作 | 月年 |
| 13 | 對生產訂單進行重估 | CON2 | 是 | 正式CO月結操作 | 月年 |
| 14 | 更改WIP結帳期間 | 是 | 正式CO月結操作 | 月年 | |
| 15 | 對生產訂單進行WIP計算 | KKAO | 是 | 正式CO月結操作 | 月年 |
| 16 | 對生產訂單進行差異計算 | KKS1 | 是 | 正式CO月結操作 | 月年 |
| 17 | 打開本期物料可過帳 | MMRV | 是 | 准備結算生產訂單前 | 月年 |
| 18 | 對生產訂單進行結算 | CO88 | 是 | WIP計算及生產訂單差異計算完成 | 月年 |
| 19 | 關閉本期物料可過帳 | MMRV | 是 | 生產訂單結算完成后 | 月年 |
| 20 | 手工調整生產性成本中心因為小數點計算造成本的成本中心吸收不足或過量金額到當期銷售成本 | F-02/S_ALR_8701361 | 是 | 生產訂單結算完成后 | 月年 |
| 21 | 根據銷售情況調整生產成本差異到當期銷售成本 | F-02 | 否 | 生產訂單結算完成后 | 月年 |
| 22 | 關閉本期會計記帳期間 | 是 | 月年 | ||
| 23 | 關閉CO期間 | 否 | 月年 | ||
| 24 | 結轉總帳余額到下一會計年度 | 是 | 年 | ||
| 25 | 結轉往來余額到下一會計年度 | 是 | 年 | ||
| 26 | 固定資產年結 |
月末結賬步驟
1，VF04 查看當月所有交貨都已經開好發票，並與實際打印發票要一致，
這樣可保證當月收入與成本匹配。
2，COOIS 查看生產訂單狀態，收貨數與確認數應一致，另外，為了盡量減少在產品的影響，把所有訂單都做TECO 技術完成處理
3，S_ALR_87013611 查看成本中心報表, 在后續成本要素分配分攤過程中, 做一步都要在這里刷新報表查看結果是不是正確
4, KSV5/KSU5 分配與分攤. KSV5分配在初級成本要素之間, KSU5分攤則是在初級與次級之間進行費用的重分配, 最終目標是把生產費用合理地分攤到生產成本中心去. 如果是各車間共同費用分攤到各生產車間，最好是采用KSV5，這樣可以費用的原始科目分攤轉移（注：這個對后面的差異計算及作業價格重估有影響）。如果是采用KSU5，則要用到次級（43類型）成本要素進行結轉，這樣查看報表時看不清楚費用科目的來龍去脈。KSU5 如果不用次級成本要素，則必須用到成本結構（TC：KSES 維護）。還要注意循環的屬性：重復和累計的選擇，以及接受方以什么為基數分配接收。KSU5應該也可以實現KSV5的功能。如果要在生產成本中心之間再進行分攤轉移，則應該采用KSU5.
5，KSS1 差異計算 （如果KSV5/KSU5錯誤應用，差異計算也會錯）
6，KSS2 作業成本分割（固定與變動）（注意同上）
7，KSII 作業價格重算 （得到實際作業價格）(結果受到上面三步的直接影響)
8，KO8A 聯產品成本預結算（預分配）
9，KKAQ 在產品成本計算 （注意全部成本結算結束后按訂單跟FI核對一下總額）
10，KKS1 訂單成本差異計算
11，CO88 生產訂單結算（這里 如果在結算版本中配置的在產品轉出的會計科目同時生成了初級成本要素就會出錯, 必須刪除這個科目的成本要素）
12，CKLMCP 因為以下內容較多，並且交錯影響，所以直接拷貝上來了。（偷點懶，呵呵）
物料賬月末處理： 選擇 CKMLCP
物料賬月末處理： 確定順序 CKMLCP
物料賬月末處理： 單級處理確定 CKMLCP
檢查單級處理確定中的錯誤（如果處理中發現錯誤，並進行了修改，請重新從“物料賬月末處理： 選擇 CKMLCP”開始操作）
物料賬月末處理： 多級處理確定 CKMLCP
檢查單級處理確定中的錯誤 （如果處理中發現錯誤，並進行了修改，請重新從“物料賬月末處理： 選擇 CKMLCP”開始操作）
產品成本估算 ： CK40N
物料價格標記 CK24/CK40N
打開物料期間 MMPV （打開期間前，必須已處理完所有的單級及多級的錯誤，仍然打開的是零）
物料價格下達 CK24/CK40N （1，必須OB52先打開會計期間，否則無法下達。2，價格下達必須在物料賬月末處理-記賬清算前）
物料賬月末處理：記賬清算 CKMLCP （測試運行） （此步驟必須先測試運行）
檢查物料賬月末處理是否正確
物料賬月末處理：記賬清算 CKMLCP （正式運行）
查詢物料賬相關報表，檢查數據是否正確。
月末處理結束。打開鎖定用戶
以上CKMLCP是抄的現成的。 本人也照着做。 最后在CKMLCP中的標志價格那一步，作用是在物料主檔的會計1視圖中以移動平均價更新未來價格。這一步沒有必要做。
至此，成本結算就差不多了。 再返回去看成本中心報表，所有生產成本中心應該結平（轉走了），但一般情況下會出現幾分錢的余額，這屬正常現象。如果余額較大，應分析原因，以避免下一期再出現較大余額。但本期可以直接在FI中用憑證調整一下就可以了。
另一個問題是要看F.01 報表中在產品與生產成本科目的余額. 生產成本科目的余額按道理應為0才對, 因為在產品結算后, 生產成本的余額就全部轉到在產品科目了. 這個要仔細研究才行. (寫了個程序，事務碼為ZFI111可幫助分析)
13，FAGL_FC_VAL 外幣評估。 這一步要在所有外幣業務處理完，特別是外銷的收入。做完收入還要核對，例如跟報稅的資料核對。
實收資本不應做評估。在只有一個評估類型的情況下，要沖回實收資本的評估。
14，F.19 GI/IR 以及 FAGLF101 應收應付科目余額的重分類。
