一. 0FI_GL_10總分類賬：領先分類賬余額
Delta Update : AIED
After Images Marked for Deletion via Extractor (FI-GL/AP/AR)
使用提取器帶有刪除標志的余像 (FI-GL/AP/AR)
數據源內容如下圖所示：
| Field in Extraction Structure |
Description of Field in the Extraction Structure |
Table of Origin |
|
| RYEAR |
Fiscal year |
會計年度 |
FAGLFLEXT (or other General Ledger totals table for leading ledger) |
| ACTIV |
General Ledger: Transaction Attributes |
FI-SL 業務交易 |
|
| RMVCT |
Transaction type |
事務類型 |
|
| RTCUR |
Currency key |
貨幣碼 |
|
| RUNIT |
Base unit of measurement |
基本計量單位 |
|
| RLDNR |
Ledgers in General Ledger Accounting |
總分類帳會計核算中分類帳 |
|
| RRCTY |
Record type |
記錄類型 |
|
| RVERS |
Version |
版本 |
|
| LOGSYS |
Logical system |
邏輯系統 |
|
| RACCT |
Account number |
帳號 |
|
| RBUKRS |
Company code |
公司代碼 |
|
| RCNTR |
Cost center |
成本中心 |
|
| PRCTR |
Profit center |
利潤中心 |
|
| RFAREA |
Functional area |
功能范圍 |
|
| RBUSA |
Business area |
業務范圍 |
|
| KOKRS |
Controlling area |
控制范圍 |
|
| SEGMENT |
Segment for segment reporting |
部分報表分段 |
|
| SCNTR |
Sender cost center |
發送方成本中心 |
|
| PPRCTR |
Partner profit center |
伙伴利潤中心 |
|
| SFAREA |
Partner functional area |
伙伴功能范圍 |
|
| SBUSA |
Business area of the business partner |
貿易伙伴的業務范圍 |
|
| RASSC |
Company ID of trading partner |
貿易伙伴的公司標識 |
|
| PSEGMENT |
Partner segment for segment reporting |
部分報表的伙伴分段 |
|
| QUANUNIT |
Unit of measure |
計量單位 |
|
| VALUETYPE |
Reporting value type |
報表的值類型 |
|
| CURTYPE |
Currency type |
貨幣類型 |
|
| FISCPER |
Fiscal year/period |
財政年/階段 |
|
| FISCVAR |
Fiscal year variant |
會計年度變式 |
|
| CHARTACCTS |
Chart of accounts |
帳目表 |
|
| UPMOD |
BW delta procedure: Update session |
BW 增量處理： 更新模式 |
|
| VALUTYP |
Valuation view |
評估視圖 |
|
| CURRUNIT |
Currency key |
貨幣碼 |
|
| BALANCE |
Cumulated balance |
累計余額 |
|
| DEBIT |
Total debit postings |
借方記帳總計 |
|
| CREDIT |
Total credit postings |
貸方記帳總計 |
|
| TURNOVER |
Sales of the period |
此期間的銷售 |
|
| QUANTITY |
Consumption quantity |
消耗的數量 |
項目中0FI_GL_10一般數據流如下圖:
CUBE對應報表為財務三大報表，包括資產負債表，現金流量表，利潤表。根據科目和險種以及公司又划分為不同的分幣種，分科目，分公司的報表。以下是一部分報表。
DSO的設計如下，紅框內的是和標准DSO差異部分，這個是根據項目而不同：
CUBE的設計如下：
二. 0FI_GL_4總分類帳: 帶有增量提取的行項目
對應數據庫表以及提取器如下：
- Source structure: BKPF, BSEG
- Extractor: BWFID_GET_FIGL_ITEM
- Extract structure OLTP: DTFIGL_4
支持AIE增量提取
數據源內容如下：
| Field in Extract Structure |
Description of Field in Extract Structure |
Table of Origin |
|
| BUKRS |
Company code |
公司代碼 |
BKPF |
| FISCPER |
Fiscal year/period |
財政年/階段 |
BKPF |
| BELNR |
Accounting document number |
會計憑證編號 |
BKPF |
| BUZEI |
Account document posting line |
會計憑證中的行項目數 |
BSEG |
| STATUSPS |
Status of the FI item (O = open, C = cleared) |
FI 項目狀態 |
BKPF, BSEG |
| KTOPL |
Chart of accounts |
帳目表 |
T001 |
| HKONT |
General ledger account in G/L accounting. |
總分類帳帳目 |
BSEG |
| KOART |
Account type |
科目類型 |
BSEG |
| UMSKZ |
Special G/L indicator |
特殊總帳標識 |
BSEG |
| BLART |
Document type |
憑證類型 |
BKPF |
| BSCHL |
Posting key |
記帳代碼 |
BSEG |
| FISCVAR |
Fiscal year variant |
會計年度變式 |
T001 |
| BLDAT |
Document date in document |
憑證中的憑證日期 |
BKPF |
| BUDAT |
Posting date in the document |
憑證中的過帳日期 |
BKPF |
| CPUDT |
Day on which accounting document was created |
會計憑證輸入日期 |
BKPF |
| AUGDT |
Clearing date |
清帳日期 |
BSEG |
| AUGBL |
Clearing document number |
清算單據的單據號碼 |
BSEG |
| KOKRS |
Controlling area |
控制范圍 |
BSEG |
| KOSTL |
Cost center |
成本中心 |
BSEG |
| PRCTR |
Profit center |
利潤中心 |
BSEG |
| AUFNR |
Order number |
訂單號 |
BSEG |
| PROJK |
Work breakdown structure element |
工作分解結構元素 (WBS 元素) |
BSEG |
| WERKS |
Plant |
工廠 |
BSEG |
| GSBER |
Business area |
業務范圍 |
BSEG |
| FKBER |
Functional area |
功能范圍 |
BSEG |
| PPRCT |
Partner profit center |
伙伴利潤中心 |
BSEG |
| PARGB |
Business area of the business partner |
伙伴的業務范圍 |
BSEG |
| VBUND |
Company ID of trading partner |
貿易伙伴的公司標識 |
BSEG |
| LCURR |
Currency key of the local currency |
本幣的貨幣代碼 |
T001 |
| DMSOL |
Debit amount in local currency |
以本幣計的借方金額 |
BSEG |
| DMHAB |
Credit amount in local currency |
以本幣計的貸方金額 |
BSEG |
| DMSHB |
Local currency amount (+/-) |
帶有 +/- 符號的本幣計金額 |
BSEG |
| WAERS |
Currency key |
貨幣碼 |
BKPF |
| WRSOL |
Debit amount in foreign currency |
以憑證貨幣計的借方金額 |
BSEG |
| WRHAB |
Credit amount in foreign currency |
憑證貨幣的貸記金額 |
BSEG |
| WRSHB |
Foreign currency amount (+/-) |
有 (+/-) 符號的外幣金額 |
BSEG |
| CURT2 |
Currency type of the second local currency |
第二本幣的貨幣類型 |
T001A |
| HWAE2 |
Currency key of the second local currency |
第二種本幣的貨幣代碼 |
T001A |
| DMSO2 |
Debit amount in second local currency |
第二本幣借款金額 |
BSEG |
| DMHA2 |
Credit amount in second local currency |
第二本幣貸款金額 |
BSEG |
| DMSH2 |
Amount in second local currency (+/-) |
帶 +/- 號的第二本幣金額 |
BSEG |
| CURT3 |
Currency type of the third local currency |
第三本幣的貨幣類型 |
T001A |
| HWAE3 |
Currency key of the third local currency |
第三種本幣的貨幣代碼 |
T001A |
| DMSO3 |
Debit amount in third local currency |
第三本幣借款金額 |
BSEG |
| DMHA3 |
Credit amount in third local currency |
第三本幣貸款金額 |
BSEG |
| DMSH3 |
Amount in third local currency (+/-) |
以帶 +/- 號的第三本幣計的金額 |
BSEG |
| XBLNR |
Reference document number |
參考憑證編號 |
BKPF |
| XREF3 |
Reference key for the document items |
行項目的參考碼 |
BSEG |
| AWREF |
Reference document number |
參考憑證編號 |
BKPF |
| AWGJA |
Document year for reference document number |
參考憑證號的憑證年度 |
BKPF |
| AWBUK |
Company code for reference document number |
參考憑證號的公司代碼 |
BKPF |
| AWKOK |
Controlling area for reference document number |
參考文檔編號的成本控制范圍 |
BKPF |
| SGTXT |
Item text |
項目文本 |
BSEG |
| XNEGP |
Flag: Negative Posting |
標識: 反記帳 |
|
| UPMODE |
BW delta process: Update mode |
BW 增量處理： 更新模式 |
|
| PS-POSID |
Work Breakdown Structure Element (WBS Element) |
工作分解結構元素 (WBS 元素) |
|
| ZUONR |
Assignment number |
分配編號 |
|
| .INCLUDE DTFIGL-WF |
Extract structure: GL help fields |
||
| .INCLUDE CI_BSIS |
Customer exits for extract structure DTFIGL_4 |
項目中0FI_GL_4數據流如下：
標准0FI_GL_4提供到過賬日期級別的借方和貸方金額，系統可以據此計算日均余額。時間戳粒度是精確到時分秒的。
DSO中設計如下（/BIC/開頭的為自建對象）：
三. 0FI_GL_6通過增量提取的總帳銷售指標
0FI_GL_6 通過增量提取的總帳銷售指標
0FI_GL_1 總分類賬:業務量
兩個數據源結構基本相同，一個支持增量提取，一個不支持，
0FI_GL_6用於裝載總賬交易數據，這個數據源替代0FI_GL_1
0FI_GL_6數據源內容如下：
| Field in Extract Structure |
Description of Field in the Extract Structure |
Table of Origin |
|
| KTOPL |
Chart of Accounts |
帳目表 |
GLT0 |
| SAKNR |
G/L account number |
總帳科目編號 |
GLT0 |
| BUKRS |
Company Code |
公司代碼 |
GLT0 |
| GSBER |
Business area |
業務范圍 |
GLT0 |
| WRTTP |
Reporting value type |
報表的值類型 |
GLT0 |
| VERSN |
Version |
版本 |
GLT0 |
| FISCPER |
Fiscal Year/Period |
財政年/階段 |
GLT0 |
| FISCVAR |
Fiscal Year Variant |
會計年度變式 |
T001 |
| CURTYPE |
Currency Type |
貨幣類型 |
GLT0 |
| CURRENCY |
Currency key |
貨幣碼 |
GLT0 |
| UMSOL |
Total Debit Postings |
借方記帳總計 |
GLT0 |
| UMHAB |
Total Credit Postings |
貸方記帳總計 |
GLT0 |
| KUMSL |
Accumulated Balance |
累計余額 |
GLT0 |
| UPDMOD |
BW delta process: update mode |
BW 增量處理： 更新模式 |
GLT0 |
| SHKZG |
Credit/Debit Indicator |
借方/貸方標識 |
GLT0 |
0FI_GL_6一般數據流如下圖:
標准總賬DSO設置如下：
標准CUBE設計如下：
 |
四. 數據源對應可以實現的報表
常用總帳系統提供的報表：
- 資產負債表
- 損益表
- 財務費用明細表
- 營業外收支明細表
- 增值稅申報表
- 科目余額表
- 傳票明細匯總表
- 每日日計表及每日傳票編號
應收帳報表：
- 客戶、員工、欠款方余額表
- 客戶、員工、欠款方帳齡分析表
應付帳報表：
- 供應商、受款方余額表
- 預付款報表
- 帳齡分析表
- 供應商、受款方余額明細表
固定資產報表：
- 資產類別清單
- 財產目錄表
- 資產變動表
合並報表：
- 資產負債表 按集團、子集團（如事業群）
- 損益表 按集團、子集團
- 投資關系表
- 調整分錄清單
資金管理系統主要可以產生下列報表式清單：
- 現金日報表：反應現金科目及銀行存款科目的狀態，並考慮銀行未達帳。可分別各公司獨自產生報表，也可任意組合財務管理范圍內的公司產生報表。
- 財務狀況日報表。
- 現金流量表：反應最近時期現金及銀行存款的流量，包括初始總額，流入量，流出量及結存金額。可分公司或組合公司產生報表。
- 短期現金需求預測：短時間內，企業對現金的需求情況，可分公司或組合公司進行分析。
- 支票冊：列印當前所有使用中的支票，及其兌現情況。
- 匯票冊：列印當前所擁有中的匯票及其使用情況。
成本會計：
- 成本中心報表
- 成本中心組報表
- 費用科目明細表
- 內部訂單報表
成本會計-獲利分析
可以按任意的區划特征組合得到利潤分析表。作為范例，R/3系統提供下列標准報表：
計划/實際比較
- 銷售門類別（Division）比較
- 按客戶組的排名表
- 邊際貢獻I：地區/工廠/產品組
- 占據百分率
- 和去年同期比較