分類帳表 用於存儲幣種、日歷和科目表信息的主表包括： • FND_CURRENCIES • GL_PERIOD_SETS • GL_PERIODS • GL_PERIOD_STATUSES • GL_PERIOD_TYPE • FND_ID_FLEX_STRUCTURES • GL_LEDGERS • GL_CODE_COMBINATIONS FND_CURRENCIES 和 FND_ID_FLEX_STRUCTURES 屬於應用產品對象庫。 ******************************************************************** FND_CURRENCIES (N) 設置 > 幣種 > 定義 主列 • CURRENCY_CODE (PK) • ISSUING_TERRITORY_CODE • SYMBOL • ENABLED_FLAG • ATTRIBUTE 1 …ATTRIBUTE 15 • DERIVE_TYPE：指示某幣種是否與其它幣種有特殊關系。可能值包括 Euro、EMU（歐洲貨幣聯盟）和 NULL。 • DERIVE_FACTOR：這是一個乘數，應用於可導出此幣種的基准貨幣。僅用於關系 中的導出幣種。 外鍵 主鍵表 主鍵列 外鍵列 FND_TERRITORIES TERRITORY_CODE ISSUING_TERRITORY_CODE ********************************************************************* GL_PERIOD_SETS (N) 設置 > 財務系統 > 日歷 > 會計科目 A GL_PERIOD_SET 定義了一組 GL_PERIODS。例如，期間集可以是一個季度，這是GL_PERIODS 表中的 3 個期間（在本例中為月）的集合。期間集還可以是一年，這是GL_PERIODS 表中的 12 個期間的集合。 主列 • PERIOD_SET_NAME (PK) • DE script ION 外鍵 • 除標准的“Who”列外，此表沒有其它外鍵。 ********************************************************************* GL_PERIODS (N) 設置 > 財務系統 > 日歷 > 會計科目 主列 • PERIOD_SET_NAME (PK) • PERIOD_NAME (PK) • START_DATE • END_DATE • PERIOD_NUM • QUARTER_NUM • PERIOD_TYPE • PERIOD_YEAR 外鍵 主鍵表 主鍵列 外鍵列 GL_PERIOD_SETS PERIOD_SET_NAME PERIOD_SET_NAME GL_PERIOD_ TYPES PERIOD_TYPE PERIOD_TYPE ********************************************************************* GL_PERIOD_STATUSES (N) 設置 > 打開/關閉 主列 • APPLICATION_ID (PK) • LEDGER_ID (PK) • PERIOD_NAME (PK) • CLOSING_STATUS：O = 打開，C = 關閉，F = 將來可輸入，P = 永久關閉，N = 從未打開 外鍵 主鍵表 主鍵列 外鍵列 FND_APPLICATION APPLICATION_ID APPLICATION_ID GL_PERIODS PERIOD_NAME PERIOD_NAME GL_PERIOD_TYPES PERIOD_TYPE PERIOD_TYPE GL_LEDGERS LEDGER_ID LEDGER_ID ********************************************************************* FND_ID_FLEX_STRUCTURES （此表存儲了鍵彈性域的結構數據） 設置 > 財務系統 > 彈性域 > 鍵 > 段 主列 • APPLICATION_ID (PK) • ID_FLEX_CODE (PK) • ID_FLEX_NUM (PK) • CONCATENATED_SEGMENT_DELIMITER • CROSS_SEGMENT_VALIDATION_FLAG • DYNAMIC_INSERTS_ALLOWED_FLAG • ENABLED_FLAG • FREEZE_FLEX_DEFINITION_FLAG • FREEZE_STRUCTURED_HIER_FLAG • SHORTHAND_ENABLED_FLAG • SHORTHAND_LENGTH • STRUCTURE_VIEW_NAME • ID_FLEX_STRUCTURE_CODE 外鍵 主鍵表 主鍵列 外鍵列 FND_ID_FLEXS ID_FLEX_CODE ID-FLEX_CODE APPLICATION_ID APPLICATION_ID ********************************************************************* GL_LEDGERS （此表存儲了在Oracle general ledger中定義的分類賬的信息） (N) 設置 > 財務系統 > 會計科目設置管理器 > 會計科目設置 主列 • LEDGER_ID (PK)：分類帳的唯一標識。 • NAME：分類帳的名稱。 • LEDGER_CATEGORY_CODE：分類帳的類型，如主要分類帳、輔助分類帳或報告幣種。 • CURRENCY_CODE：分配至分類帳的幣種。 • CHART_OF_ACCOUNTS_ID：分配至分類帳的科目表標識。 • PERIOD_SET_NAME：分配至分類帳的會計日歷。 • SLA_ACCOUNTING_METHOD_CODE：分配的子分類帳會計方法。 • RET_EARN_CODE_COMBINATION_ID：分配至分類帳的留存收益帳戶組合。 ********************************************************************* GL_CODE_COMBINATIONS （此表存儲了Oracle general ledger中每個會計科目彈性域結構的有效賬戶組合） 設置 > 帳戶 > 組合 主列 • CODE_COMBINATION_ID (PK) • CHART_OF_ACCOUNTS_ID • ACCOUNT_TYPE • ENABLED_FLAG • SEGMENT1…SEGMENT30 FND_ID_FLEX_SEGMENTS 表存儲了 GL_CODE_COMBINATIONS 表中列的信息。 GL_CODE_COMBINATIONS 表存儲了會計科目彈性域結構的各個段。 外鍵 主鍵表 主鍵列 外鍵列 FND_ID_FLEX_STRUCTURES ID_FLEX_NUM CHART_OF_ACCOUNTS_ID GL_SUMMARY_TEMPLATES TEMPLATE_ID TEMPLATE_ID 日記帳分錄表 用於存儲與日記帳分錄相關的信息的主表包括： • GL_JE_BATCHES • GL_JE_HEADERS • GL_JE_LINES • GL_CODE_COMBINATIONS • GL_BALANCES • GL_CODE_COMBINATIONS 在 GL_BALANCES 表和 GL-JE_LINES 表之間存在一對多關系。但是，在其它表之間沒有直接的關系。 ********************************************************************* GL_JE_BATCHES (N) 日記帳 > 輸入 (B) 新批 主列 • JE_BATCH_ID (PK)：日記帳分錄批定義列 • NAME：批的名稱。 • STATUS：已過帳或未過帳 • ACTUAL_FLAG：A = 實際，B = 預算，E = 保留款 • DEFAULT_PERIOD_NAME：批的會計期。 • POSTED_DATE：批的過帳日期。 • PARENT_JE_BATCH_ID：如果使用了報告幣種，則指示來源報告幣種分類帳的父批 • DE script ION：批的說明。 • POSTING_RUN_ID：過帳序號 • RUNNING_TOTAL_DR：批的運行借項合計（按輸入幣種） • RUNNING_TOTAL_CR：批的運行貸項合計（按輸入幣種） • RUNNING_TOTAL_ACCOUNTED_DR：批的運行借項合計（按基准貨幣） • RUNNING_TOTAL_ACCOUNTED_CR：批的運行貸項合計（按基准貨幣） ********************************************************************* GL_JE_HEADERS (N) 日記帳 > 輸入 (B) 新建日記帳 主列 • JE_HEADER_ID (PK)：日記帳題頭定義列。 • LEDGER_ID：多個分類帳可以組合在一個批中；因此，分類帳標識存儲在日記帳題頭層。 • JE_CATEGORY：日記帳類別，如調整。 • JE_SOURCE：日記帳的來源，如 Oracle Payables。 • PERIOD_NAME：期間名稱。 • NAME：日記帳 名稱。 • CURRENCY_CODE：日記帳的幣種。 • STATUS：狀態查找代碼，如“U”表示未過帳，“P”表示 已過帳。 • ACTUAL_FLAG：余額類型，如實際、預算或保留款。 • JE_BATCH_ID：此日記帳題頭所關聯的日記帳批標識。 • POSTED_DATE：日記帳題頭的過帳日期。 • DE script ION：日記帳說明。 • RUNNING_TOTAL_DR：日記帳分錄的運行借項合計（按輸入幣種） • RUNNING_TOTAL_CR：日記帳分錄的運行貸項合計（按輸入幣種） • RUNNING_TOTAL_ACCOUNTED_DR：日記帳分錄的運行借項合計（按基准貨幣） • RUNNING_TOTAL_ACCOUNTED_CR：日記帳分錄的運行貸項合計（按基准貨幣） ********************************************************************* GL_JE_LINES (N) 日記帳 > 輸入 (B) 新建日記帳 主列 • JE_HEADER_ID (PK) • JE_LINE_NUM (PK) • LEDGER_ID • CODE_COMBINATION_ID • PERIOD_NAME • EFFECTIVE _DATE • STATUS • ENTERED_DR • ENTERED_CR • ACCOUNTED_DR • ACCOUNTED_CR • DE script ION • STAT_AMOUNT ENTERED_DR 和 ENTERED_CR 存儲了輸入幣種的值；ACCOUNTED_DR 和ACCOUNTED_CR 存儲了計算得到的日記帳基准貨幣的值。 ********************************************************************* GL_BALANCES （此表存儲了明細賬戶和匯總賬戶的凈借項和凈貸項的信息） 注：此表存儲的是活動而不是實際余額。 使用以下公式可計算期初至今余額： • (PERIOD_NET_DR – PERIOD_NET_CR) = 期初至今余額 使用以下公式可計算年初至今余額： • (BEGIN_BALANCE_DR – BEGIN_BALANCE_CR) +- (PERIOD_NET_DR – PERIOD_NET_CR) = 年初至今余額 主列 • LEDGER_ID (PK) • CODE_COMBINATION_ID (PK) • CURRENCY_CODE (PK) • PERIOD_NAME (PK) • ACTUAL_FLAG (PK) • ENCUMBRANCE_TYPE_ID (PK) • TRANSLATED_FLAG (PK) • BUDGET_VERSION_ID (PK) • PERIOD_NET_DR • PERIOD_NET_CR • QUARTER_TO_DATE_DR • QUARTER_TO_DATE_CR • PROJECT_TO_DATE_DR • PROJECT_TO_DATE_CR • BEGIN_BALANCE_DR • BEGIN_BALANCE_CR • TEMPLATE_ID 注：PROJECT_TO_DATE_DR 和 PROJECT_TO_DATE_CR 列中保留開始使用至今余額 下列主表存儲了預算相關信息。 • GL_BUDGET_ENTITIES • GL_BUDGET_ASSIGNMENTS • GL_CODE_COMBINATIONS • GL_BUDGETS • GL_BUDGET_VERSIONS • GL_BALANCES GL_CODE_COMBINATIONS：此表存儲了 Oracle General Ledger 中每個會計科目彈性域結構的有效帳戶組合。 GL_BALANCES：此表存儲了明細帳戶和匯總帳戶的實際余額、預算余額和保留款余額。 ********************************************************************* GL_BUDGETS （存儲預算信息） (N) 預算 > 定義 > 預算 主列 • BUDGET_TYPE (PK) • BUDGET_NAME (PK) • LEDGER_ID • STATUS • FIRST_VALID_PERIOD_NAME • LAST_VALID_PERIOD_NAME • DE script ION ********************************************************************* GL_BUDGET_ENTITIES (N) 預算 > 定義 > 組織 主列 • BUDGET_ENTITY_ID (PK) • LEDGER_ID • NAME • STATUS_CODE ********************************************************************* GL_BUDGET_ASSIGNMENTS （存儲了分配到每個預算組織的賬戶） (N) 預算 > 定義 > 組織 (B) 分配 主列 • LEDGER_ID (PK) • CURRENCY_CODE (PK) • CODE_COMBINATION_ID (PK) • ENTRY_CODE • BUDGET_ENTITY_ID • RANGE_ID 注：分錄代碼用於確定帳戶余額，不論是輸入金額還是計算金額。 ********************************************************************* GL_BUDGET_VERSIONS （此表存儲了所創建的各個預算版本的信息，此表中的行與GL_BUDGETS表總的行存在一一對應關系） 主列 • BUDGET_VERSION_ID (PK) • BUDGET_TYPE • BUDGET_NAME • VERSION_NUM • STATUS 分類帳和報告幣種設置表 下列各表用於存儲分類帳（主要分類帳和輔助分類帳）和報告幣種的設置信息： GL_LEDGERS：存儲有關在會計科目設置管理器中定義的分類帳以及在“分類帳集”表單中定義的分類帳集的信息。表中的每一行包括分類帳或分類帳集的名稱、說明、分類帳幣種、日歷、期間類型、科目表和其它信息。此表中的某些列對分類帳集不適用。在這種情況下，會在這些列中插入分類帳集對應的默認值。 GL_LEDGER_RELATIONSHIPS：存儲分類帳之間的關系。主要分類帳與輔助分類帳之間或者分類帳與其報告幣種之間的每個關系都存儲在此表的一個或多個行中。GL_LEDGER_RELATIONSHIPS 還存儲科目表映射、折換和初始化的規則，將數據從來源分類帳折換到其輔助分類帳或報告幣種時，必需使用這些規則。對於升級這種情況，一個關系可能對應多個行；用於維護該關系的每個應用產品或每個業務實體都要占一行。此外，對於每個分類帳以及每個子分類帳或日記帳層報告幣種，GL_LEDGER_RELATIONSHIPS 還始終包含一個與其對應的“自身”行，即使未為該分類帳定義關系 也是如此。 GL_JE_INCLUSION_RULES：存儲了在進行各種處理時需要包括/排除的一組日記帳來源或類別。此表有多種用途，可通過多個用戶界面填寫。例如，“總帳過帳”使用此表確定應將哪些日記帳來源和類別傳送至報告幣種和（或）輔助分類帳（僅限日記帳層或子分類帳層）。此外，Oracle Daily Business Intelligence (DBI) 使用此表定義對指定分類帳進行報告時應提取的來源和類別。INCLUDE_FLAG 指示處理時是包括 (Y) 還是排除 (N) 特定的來源和類別組合。此表中定義的規則可由用戶輸入，也可由系統生成。用戶不能修改系統生成的規則。USER_UPDATABLE_FLAG指示用戶是否能修改規則。 ********************************************************************* GL_LEDGER_RELATIONSHIPS (此表存儲了主要分類賬與其輔助分類賬之間或者來源分類賬與報告幣種之間的關系) (N) 設置 > 財務系統 > 會計科目設置管理器 > 會計科目設置 主列 • RELATIONSHIP_ID：關系定義列 • SOURCE_LEDGER_ID：對事務處理/ 日記帳/ 余額進行報告幣種折換所基於的分類帳的標識 • TARGET_LEDGER_ID：對事務處理/ 日記帳/ 余額進行折換的目標分類帳的定義列 • SLA_LEDGER_ID：用於創建子分類帳會計分錄的子分類帳事務處理的分類帳標識 • PRIMARY_LEDGER_ID：在會計科目設置中定義的主要分類帳的分類帳標識。 • TARGET_CURRENCY_CODE：目標分類帳幣種代碼 • TARGET_LEDGER_NAME：目標分類帳名稱 • TARGET_LEDGER_CATEGORY_CODE：目標分類帳類別，如主要分類帳、輔助分類帳或報告幣種 • RELATIONSHIP_TYPE_CODE：來源分類帳與目標分類帳之間的關系層 GL_LEDGER_RELATIONSHIPS (N) 設置 > 財務系統 > 會計科目設置管理器 > 會計科目設置 主列 • RELATIONSHIP_ID：關系定義列 • SOURCE_LEDGER_ID：對事務處理/ 日記帳/ 余額進行報告幣種折換所基於的分類 帳的標識 • TARGET_LEDGER_ID：對事務處理/ 日記帳/ 余額進行折換的目標分類帳的定義列 • SLA_LEDGER_ID：用於創建子分類帳會計分錄的子分類帳事務處理的分類帳標識 • PRIMARY_LEDGER_ID：在會計科目設置中定義的主要分類帳的分類帳標識。 • TARGET_CURRENCY_CODE：目標分類帳幣種代碼 • TARGET_LEDGER_NAME：目標分類帳名稱 • TARGET_LEDGER_CATEGORY_CODE：目標分類帳類別，如主要分類帳、輔助分類帳或報告幣種 • RELATIONSHIP_TYPE_CODE：來源分類帳與目標分類帳之間的關系層 ********************************************************************* GL_JE_INCLUSION_RULES （此表存儲了GL用於報告幣種和輔助分類賬的折換規則數據） (N) 設置 > 財務系統 > 會計科目設置管理器 > 會計科目設置 主列 • JE_RULE_SET_ID：日記帳包含規則集標識 • JE_SOURCE_NAME：日記帳分錄來源 • JE_CATEGORY_NAME：日記帳分錄類別 • INCLUDE_FLAG：指定處理時是包括還是排除此日記帳來源/ 類別 GL 接口表 下列各表用於存儲 GL 接口信息： • GL_INTERFACE • GL_JE_BATCHES • GL_JE_HEADERS • GL_JE_LINES ********************************************************************* GL_INTERFACE 主列 • STATUS • LEDGER_ID • ACCOUNTING_DATE • CURRENCY_CODE • ACTUAL_FLAG • USER_JE_CATEGORY_NAME • USER_JE_SOURCE_NAME • GROUP_ID 注：此接口表用於導入非 Oracle 系統、未與 Oracle Subledger Accounting 集成的 Oracle子分類帳以及電子表格中的數據。如果使用 Oracle 子分類 帳，則使用另一個接口表。 mes New Roman">