单据 说明 关联的单据 生成凭证 借方科目根据存货科目设置而定 采购入库单 报销 当月入库当月开票 采购入库单 采购发票 采购结算单 借：原材料 库存商品 贷：材料采购 采购发票： 应付模块生成 借：材料采购 借：应交税费 进项税 贷：应付账款 采购入库单 暂估 当月已入库单，但是未开发票的 只关联当月的采购入库单 借：原材料 库存商品 贷：应付账款 应付暂估 红字回冲单 结算后，会自动生成红蓝 ...
2021-03-16 17:26 0 320 推荐指数：
问题描述： 存货模块生成凭证时，提示：您选择的数据和其他用户冲突，请缩小单据类型的范围或者试试生凭证界面的清理按钮 处理方法： 1、点击菜单栏上的【清理互斥】按钮，将里面显示的操作员清理掉；若操作员是自己，需要用其他账号登录来进来清理；2、系统管理里清退站点，清除所有任务，清除单据 ...
问题描述： 2021年已做期初年度结转，返2020年12月份的账时，存货模块删除凭证时提示：当前凭证已经有实时核销处理，不能被作废（或删除）！ 原因分析： 年度结转期初的时候，有个选项是自动两清，当时是勾选了，查看该凭证是挂了应付暂估科目，到供应商往来辅助里取消两清操作 ...
问题描述： 怎么准确查找【采购入库单】、【采购发票】，对应的凭证号？ 处理方法： 【采购入库单】 查询存货核算---流水账，里面有凭证号； 【采购发票】 查询应付款管理的采购发票查询，里面有凭证号； ...
问题描述：存货核算模块，凭证处理，查询凭证时，会计年度选择不到2021年度？ 原因分析：用友产品后台程序只写到2020年（2001-2020 20年） 处理方法： 1、补丁解决：（由于没有交服务费，所以。。。放弃） 2、脚本解决：在后台数据库，选中对应 ...
问题描述： 为什么在做存货核算，正常单据记账时，会有灰色的采购入库单 原因分析： 可以归纳出下面几点原因： 1、入库需有成本，所以非委外的入库单上没有单价、金额，且选项中的入库成本选择为手工输入，则因为入库无成本，所以无法记账； 2、委外入库单没有材料费，即没有核销 ...
在用友U8中，如果在存货核算模块配置好存货对方科目，则录入存货核算期初余额的时候会自动代入科目。 但在项目实施中，偶尔会遇到存货科目还未配置就录入了期初余额，或是批量导入时忘记录入科目的情况。 这个问题在存货核算与总账对账的时候也能发现，因为对账依据就是期初余额科目与总账受控科目 ...
问题描述： 如果日记账已生成凭证，想要删除关联的凭证，如何删除？ 处理方法： 该凭证是在出纳模块生成的，所以不能在总账模块直接删除作废凭证 1、先在出纳模块【取消签字】； 2、然后，在日记账界面选中要删除凭证的日记，再点击操作下的删除凭证，即可删除对应 ...
流程是应付系统---应付单据审核---过滤---选择日期+已审---选择相应发票---弃审 ...
