资本资产定价模型（CAPM模型）
资本市场理论讲述的是在市场均衡条件下，有效的资产组合。既无风险资产和风险资产组合M所构造的组合的预期收益率和风险之间的关系。 资本资产定价模型讲述的是无效的证券组合或单个证券的预期收益率和风险之间的关系，它们之间也是一个简单的线性关系，即任何资产的预期收益率包括无风险收益和一个风险报酬 ...
原文：资产配置模型之-BL模型
一,BL模型的发展 马科维茨 Harry Markowitz 的现代投资组合理论 Modern Portfolio Theory 对于量化投资有着开天辟地的作用。它通过 均值 方差 最优化来确定最佳资产配置组合，同时考虑收益的最大化和风险的最小化 Markowitz 。 然而，令人倍感意外的是， 均值 方差 法虽然在数学上十分优雅，但它在投资实务中的影响却远不及它在理论上的名声卓著。究其原因，是因 ...
2021-03-10 16:23 0 2454 推荐指数：
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